 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,331.86 | 38,407.44 | 84,416.60 | 61,529.79 | 40,034.64 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.68 | 324.83 | 205.66 | 772.70 | 641.47 | | 经营活动现金流入小计 | 69,048.53 | 38,732.27 | 84,622.26 | 62,302.49 | 40,676.11 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,582.35 | 23,203.81 | 50,354.84 | 34,428.64 | 21,555.49 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,623.69 | 1,890.60 | 6,885.35 | 4,852.16 | 3,114.29 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,347.59 | 491.79 | 3,792.60 | 2,668.93 | 1,579.16 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,373.12 | 707.58 | 1,603.09 | 1,708.64 | 1,051.65 | | 经营活动现金流出小计 | 60,926.76 | 26,293.77 | 62,635.88 | 43,658.37 | 27,300.59 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,121.77 | 12,438.49 | 21,986.38 | 18,644.12 | 13,375.52 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 21.00 | 9.24 | 0.13 | 0.13 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 21.00 | 21.00 | 9.24 | 0.13 | 0.13 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 378.39 | 22.21 | 108.01 | 89.51 | 59.02 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 378.39 | 22.21 | 108.01 | 89.51 | 59.02 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -357.39 | -1.21 | -98.77 | -89.39 | -58.89 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | | | | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,275.44 | 25,275.44 | 3,387.83 | | 3,387.83 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,162.74 | | 5,415.59 | | 3,572.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,005.91 | | | | 1,286.23 | | 无形资产摊销 | 67.27 | | 132.86 | | 65.05 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | -82.97 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,039.82 | 37,712.72 | 25,275.44 | 18,554.73 | 16,704.46 |
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