 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,154.51 | 3,604,621.06 | 2,748,806.02 | 1,845,643.32 | 938,805.22 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,712.89 | 55,326.44 | 131,276.07 | 7,264.42 | 101,503.34 | | 经营活动现金流入小计 | 542,885.72 | 3,660,005.92 | 2,882,867.24 | 1,852,938.75 | 1,040,339.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,115,645.22 | 3,381,815.27 | 2,554,117.91 | 1,774,390.83 | 854,569.99 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,487.24 | 59,847.16 | 36,074.31 | 27,081.27 | 11,018.26 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 42,282.67 | 150,441.48 | 109,227.42 | 64,203.05 | 24,455.68 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,816.19 | 63,323.48 | 108,958.87 | 26,783.70 | 65,053.85 | | 经营活动现金流出小计 | 1,219,231.32 | 3,655,427.40 | 2,808,378.51 | 1,892,458.85 | 955,097.78 | | 经营活动产生的现金净额 | -676,345.60 | 4,578.52 | 74,488.73 | -39,520.11 | 85,241.40 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 20.36 | 1,930.61 | 1,755.81 | 3,905.04 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 64.50 | 4,751.86 | -17,367.08 | 1,379.25 | 331.94 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.31 | 1,872.74 | 363.09 | 930.79 | 147.69 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 852.38 | 119.50 | 45.59 | | | | 投资活动现金流入小计 | 996.55 | 8,674.71 | -15,202.59 | 6,215.07 | 479.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,628.57 | 168,612.60 | 92,625.07 | 125,783.77 | 33,571.36 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 47,462.82 | 67,049.41 | 30,370.59 | 15,190.68 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 60,181.06 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,147.68 | 449.59 | 1,020.60 | | 848.93 | | 投资活动现金流出小计 | 28,776.25 | 276,706.06 | 160,695.08 | 156,154.36 | 49,610.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -27,779.70 | -268,031.35 | -175,897.66 | -149,939.29 | -49,131.36 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 562,867.00 | 1,709,890.92 | 932,728.09 | 774,485.27 | 495,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 5,058.51 | 104,778.42 | 7,136.12 | 50,000.00 | 1,045.79 | | 筹资活动现金流入小计 | 567,951.51 | 2,027,119.34 | 1,163,759.21 | 1,029,230.27 | 715,340.79 | | 偿还债务所支付的现金 | 102,452.65 | 974,122.86 | 342,328.83 | 231,267.58 | 144,806.47 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,696.46 | 130,997.86 | 129,236.49 | 22,707.58 | 11,974.60 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,205.69 | 49,280.49 | 64,380.97 | 32,790.90 | | | 筹资活动现金流出小计 | 126,354.80 | 1,154,401.21 | 535,946.29 | 286,766.06 | 156,781.07 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 441,596.71 | 872,718.13 | 627,812.92 | 742,464.22 | 558,559.73 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -144.32 | 2,313.88 | 1,502.99 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 903,412.33 | 294,291.35 | 292,838.81 | 292,837.81 | 292,837.81 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 102,349.81 | | 107,164.54 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 26,732.27 | | | | | 无形资产摊销 | | 3,862.41 | | 1,786.16 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 640,883.74 | 903,412.33 | 821,556.68 | 847,345.63 | 887,507.58 |
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