 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,304.84 | 174,475.85 | 518,783.49 | 352,308.59 | 207,998.64 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,134.54 | 2,020.12 | 19,742.56 | 10,000.34 | 17,684.13 | | 经营活动现金流入小计 | 380,520.07 | 176,520.99 | 538,580.01 | 362,465.74 | 225,766.13 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,837.48 | 171,989.90 | 477,616.25 | 310,237.66 | 183,964.67 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,692.05 | 5,904.74 | 19,093.13 | 14,633.92 | 9,815.14 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,231.10 | 1,371.66 | 7,980.09 | 5,202.27 | 3,407.28 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,641.23 | 6,243.99 | 28,404.00 | 20,193.81 | 17,816.14 | | 经营活动现金流出小计 | 386,401.86 | 185,510.30 | 533,093.46 | 350,267.67 | 215,003.23 | | 经营活动产生的现金净额 | -5,881.79 | -8,989.31 | 5,486.55 | 12,198.08 | 10,762.90 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,580.78 | 2,751.87 | 39,835.04 | 39,316.07 | 17,258.75 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 4,275.58 | | 195.50 | 11,698.72 | 8,832.52 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.15 | 69.70 | 1,632.13 | 717.12 | 661.17 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 2,642.65 | 2,686.54 | 2,586.69 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 11,011.51 | 2,821.57 | 44,305.32 | 54,418.45 | 29,339.13 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,716.00 | 3,701.89 | 31,248.48 | 23,843.47 | 15,342.85 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 119,295.20 | 127,319.02 | 124,044.37 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,843.91 | 6,796.68 | 6,142.07 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.20 | | 402.55 | 4,664.28 | 3,341.77 | | 投资活动现金流出小计 | 11,916.19 | 3,701.89 | 152,790.15 | 162,623.44 | 148,871.05 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -904.68 | -880.32 | -108,484.82 | -108,204.99 | -119,531.92 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 161,962.09 | 75,308.37 | 306,950.80 | 217,983.06 | 174,250.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 14,500.00 | | 38,000.00 | 43,970.00 | 43,970.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 176,467.30 | 75,308.37 | 352,084.14 | 261,953.06 | 218,220.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 115,194.60 | 53,222.55 | 175,069.19 | 117,750.00 | 86,850.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,110.81 | 3,503.68 | 18,590.46 | 7,534.22 | 4,057.26 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,572.09 | 2,500.00 | 43,000.00 | 41,012.50 | 5,012.50 | | 筹资活动现金流出小计 | 125,877.50 | 59,226.22 | 236,659.65 | 166,296.72 | 95,919.76 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,589.80 | 16,082.14 | 115,424.49 | 95,656.34 | 122,300.24 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 496.80 | -557.78 | -1,145.75 | -924.21 | -659.00 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,414.25 | 61,414.25 | 50,133.79 | 50,133.79 | 50,133.79 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 23,906.66 | | 38,195.93 | | 21,424.71 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 379.23 | | 934.19 | | 327.06 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,714.38 | 67,068.99 | 61,414.25 | 48,858.99 | 63,006.00 |
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