 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,452.71 | 36,323.96 | 129,881.15 | 78,198.34 | 50,084.85 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 133.08 | 11.18 | 2,030.17 | 334.68 | 236.97 | | 经营活动现金流入小计 | 106,585.79 | 36,335.13 | 131,989.82 | 78,533.02 | 50,321.82 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,696.41 | 28,703.51 | 113,124.87 | 65,473.45 | 41,527.87 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,261.26 | 679.68 | 2,740.79 | 1,724.87 | 1,244.72 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,047.55 | 980.01 | 2,781.84 | 1,805.60 | 998.64 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,338.72 | 368.06 | 2,624.69 | 1,166.05 | 868.00 | | 经营活动现金流出小计 | 94,343.94 | 30,731.26 | 121,272.18 | 70,169.98 | 44,639.23 | | 经营活动产生的现金净额 | 12,241.85 | 5,603.87 | 10,717.64 | 8,363.05 | 5,682.59 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 660.00 | 200.00 | | 109.37 | 32.74 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 3.53 | 153.53 | 3.03 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.94 | | 810.69 | 585.90 | 585.90 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 500.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,621.33 | 3.90 | | 209.75 | 150.84 | | 投资活动现金流入小计 | 4,332.27 | 203.90 | 1,314.22 | 1,058.55 | 772.51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,110.06 | 490.85 | 3,404.00 | 2,685.33 | 2,397.64 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 39.66 | 1,614.63 | 1,614.63 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,871.78 | | 3,039.95 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,016.84 | 525.85 | 6,483.61 | 4,299.97 | 4,012.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,315.43 | -321.96 | -5,169.39 | -3,241.42 | -3,239.77 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 31,167.42 | 8,203.30 | 82,191.93 | 53,792.35 | 26,488.31 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 9,443.72 | 2,676.27 | 92,157.21 | 19,210.76 | 14,848.83 | | 筹资活动现金流入小计 | 40,611.13 | 10,879.57 | 174,349.13 | 73,003.10 | 41,337.14 | | 偿还债务所支付的现金 | 42,030.33 | 11,702.68 | 87,644.91 | 58,862.19 | 35,126.72 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,862.19 | 1,383.35 | 4,676.54 | 4,041.61 | 2,776.88 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,036.25 | 2,714.90 | 99,120.71 | 25,625.38 | 8,880.63 | | 筹资活动现金流出小计 | 47,928.77 | 15,800.93 | 191,442.16 | 88,529.18 | 46,784.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,317.64 | -4,921.36 | -17,093.02 | -15,526.08 | -5,447.09 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 245.79 | 52.23 | 190.82 | -128.72 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,007.04 | 2,007.04 | 13,360.99 | 13,360.99 | 13,360.99 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,845.56 | | 2,362.88 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 4,833.69 | | 6,490.19 | | | | 无形资产摊销 | 60.17 | | 80.22 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,492.47 | 2,419.82 | 2,007.04 | 2,827.82 | 10,356.73 |
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