 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,036.73 | 907,797.83 | 748,274.53 | 536,652.07 | 343,414.25 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,392.76 | 7,419.75 | 8,810.16 | 17,554.38 | 11,413.35 | | 经营活动现金流入小计 | 333,429.49 | 915,217.58 | 757,084.70 | 554,206.45 | 354,827.59 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,968.75 | 318,699.20 | 233,865.46 | 177,207.23 | 128,428.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,369.07 | 69,219.23 | 44,161.78 | 31,520.39 | 15,141.93 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 74,841.44 | 255,149.69 | 186,185.78 | 131,838.51 | 72,298.52 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,055.59 | 105,594.87 | 83,887.07 | 53,651.52 | 33,378.74 | | 经营活动现金流出小计 | 216,234.85 | 748,662.99 | 548,100.09 | 394,217.65 | 249,247.76 | | 经营活动产生的现金净额 | 117,194.64 | 166,554.59 | 208,984.60 | 159,988.81 | 105,579.83 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 60.39 | 330.93 | 323.85 | 60.39 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 338.66 | 267.97 | 222.64 | 66.59 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 146.19 | 91.57 | 88.80 | 46.46 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.51 | 545.23 | 690.47 | 635.29 | 173.43 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 408.62 | 24,880.52 | 18,080.65 | 10,270.60 | 3,956.68 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 218.55 | 218.55 | 84.58 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 408.62 | 24,880.52 | 18,299.20 | 10,489.15 | 4,041.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -408.11 | -24,335.29 | -17,608.73 | -9,853.87 | -3,867.83 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 16,268.43 | 2,628.76 | 2,628.76 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 16,268.43 | 2,628.76 | 2,628.76 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,768.43 | -1,128.76 | -1,128.76 | | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 406,076.69 | 278,625.81 | 278,625.81 | 278,625.81 | 278,625.81 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 147,278.41 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 158.61 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,863.22 | 406,076.69 | 468,872.93 | 427,632.00 | 380,337.81 |
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