 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,325.27 | 18,295.56 | 116,885.07 | 78,093.82 | 45,248.37 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,228.03 | 824.77 | 957.39 | 1,485.30 | 794.60 | | 经营活动现金流入小计 | 42,708.95 | 19,120.33 | 118,492.57 | 79,629.55 | 46,093.40 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,015.52 | 12,983.01 | 71,319.53 | 45,509.04 | 28,930.05 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,088.24 | 3,304.67 | 13,647.59 | 8,879.28 | 5,980.37 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,708.16 | 2,707.29 | 11,443.61 | 9,409.53 | 6,528.48 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,416.71 | 1,802.60 | 10,507.99 | 10,197.06 | 4,430.95 | | 经营活动现金流出小计 | 42,228.64 | 20,797.57 | 106,918.71 | 73,994.91 | 45,869.84 | | 经营活动产生的现金净额 | 480.31 | -1,677.24 | 11,573.86 | 5,634.63 | 223.55 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 494.42 | 494.42 | 484.42 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 45.51 | 45.51 | 45.51 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.74 | 3.44 | 28.10 | 26.46 | 16.59 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,669.40 | 2,729.40 | 4,739.03 | 0.00 | 0.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 605.32 | 406.44 | 406.84 | | 投资活动现金流入小计 | 2,677.15 | 2,732.84 | 5,912.37 | 972.82 | 953.35 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,403.55 | 2,674.77 | 9,477.15 | 7,334.15 | 4,980.13 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | | 1,000.00 | 0.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 投资活动现金流出小计 | 5,403.55 | 2,674.77 | 9,477.15 | 8,334.15 | 4,980.13 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,726.40 | 58.06 | -3,564.78 | -7,361.33 | -4,026.78 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 4,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15,500.00 | 8,025.95 | 4,025.95 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,882.50 | 20.90 | 13,582.76 | 12,990.34 | 12,774.42 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 10,882.50 | 2,020.90 | 29,082.76 | 21,016.29 | 16,800.37 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,882.50 | 1,979.11 | -17,082.76 | -9,016.29 | -6,800.37 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -49.71 | -27.81 | -97.71 | -53.65 | -41.30 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,708.56 | 16,708.56 | 25,879.95 | 25,879.95 | 25,879.95 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,698.84 | | 9,812.30 | | 4,530.10 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,496.76 | | 4,335.28 | | 2,544.15 | | 无形资产摊销 | 47.04 | | 159.15 | | 38.47 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,530.26 | 17,040.68 | 16,708.56 | 15,083.32 | 15,235.05 |
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