 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,181.11 | 72,745.30 | 161,931.72 | 114,918.29 | 96,119.94 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.05 | 249.43 | 352.94 | 309.86 | 285.04 | | 经营活动现金流入小计 | 92,460.24 | 72,994.72 | 162,290.53 | 115,234.02 | 96,410.85 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,242.41 | 53,835.14 | 107,709.54 | 80,972.15 | 78,035.13 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,808.98 | 1,750.41 | 5,114.80 | 3,582.99 | 2,210.65 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,539.55 | 8,098.82 | 16,361.39 | 14,333.01 | 12,395.45 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,241.22 | 6,215.78 | 19,235.94 | 13,988.91 | 10,328.80 | | 经营活动现金流出小计 | 89,832.16 | 69,900.15 | 148,421.67 | 112,877.05 | 102,970.03 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,628.09 | 3,094.58 | 13,868.86 | 2,356.97 | -6,559.18 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.80 | 12.80 | 715.09 | 3.45 | 1.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.87 | 12.71 | 116.93 | | | | 投资活动现金流入小计 | 90.67 | 25.51 | 2,332.02 | 1,503.45 | 1,501.50 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 647.82 | 587.51 | 647.38 | 458.91 | 177.98 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 647.82 | 587.51 | 9,647.38 | 9,458.91 | 9,177.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -557.14 | -562.00 | -7,315.36 | -7,955.46 | -7,676.48 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 7,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27,000.00 | 13,500.00 | 7,500.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 11,500.00 | 10,000.00 | 37,000.00 | 20,000.00 | 8,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,830.30 | 161.35 | 4,433.86 | 3,634.36 | 3,099.82 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.83 | 2.09 | 5.77 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 20,334.13 | 10,163.44 | 41,439.63 | 23,634.36 | 11,099.82 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,334.13 | -163.44 | -14,439.63 | -10,134.36 | -3,599.82 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,914.54 | 18,914.54 | 26,800.67 | 26,800.67 | 26,800.67 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,406.04 | | 9,182.35 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 750.42 | | 927.82 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,651.35 | 21,283.68 | 18,914.54 | 11,067.81 | 8,965.18 |
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