 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,898.92 | 50,494.13 | 237,868.62 | 146,502.33 | 82,612.08 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,892.19 | 957.32 | 8,079.68 | 12,534.41 | 4,488.90 | | 经营活动现金流入小计 | 114,846.21 | 52,469.00 | 248,211.18 | 159,761.14 | 87,755.25 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,247.57 | 30,359.77 | 126,401.39 | 88,750.44 | 52,214.78 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,466.65 | 9,382.28 | 27,851.07 | 21,474.92 | 15,496.00 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,125.00 | 5,400.82 | 15,541.63 | 12,340.87 | 9,800.70 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,637.64 | 22,174.38 | 43,672.67 | 12,308.29 | 9,179.94 | | 经营活动现金流出小计 | 106,476.86 | 67,317.24 | 213,466.76 | 134,874.52 | 86,691.42 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,369.34 | -14,848.24 | 34,744.41 | 24,886.62 | 1,063.83 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6,455.64 | | 38,140.64 | 700.82 | 551.06 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,474.48 | 482.83 | 11,428.01 | 876.15 | 708.51 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 183.99 | 176.26 | 47.26 | 24.49 | 1.38 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 661.18 | 240.35 | 1,450.00 | 494.08 | 207.19 | | 投资活动现金流入小计 | 8,775.30 | 899.44 | 51,065.91 | 2,095.54 | 1,468.14 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,611.79 | 18,842.78 | 100,872.57 | 76,437.27 | 63,420.60 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 27,454.20 | | 8,822.82 | 1,379.03 | 291.93 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 64,065.98 | 18,842.78 | 109,695.39 | 77,816.30 | 63,712.53 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -55,290.68 | -17,943.34 | -58,629.48 | -75,720.77 | -62,244.39 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 165,845.04 | | | | 取得借款收到的现金 | 148,065.30 | 72,833.00 | 280,367.50 | 235,708.90 | 198,109.90 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 40.16 | 40.16 | 1,404.00 | 1,250.00 | 1,200.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 148,105.46 | 72,873.16 | 447,616.54 | 403,076.94 | 199,309.90 | | 偿还债务所支付的现金 | 65,865.46 | 43,219.56 | 341,314.77 | 263,917.81 | 104,057.49 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,985.36 | 2,903.20 | 33,212.03 | 17,460.31 | 12,532.23 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 82.92 | 17.29 | 74.84 | 124.26 | 24.15 | | 筹资活动现金流出小计 | 85,933.74 | 46,140.05 | 374,601.64 | 281,502.38 | 116,613.87 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,171.72 | 26,733.11 | 73,014.90 | 121,574.55 | 82,696.03 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -220.40 | | 0.71 | -0.03 | -0.03 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,681.69 | 189,681.69 | 140,551.15 | 140,551.15 | 140,551.15 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 13,637.46 | | 31,262.96 | | 9,529.97 | | 少数股东权益 | | | | | 30.54 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 8,759.91 | | 无形资产摊销 | 439.12 | | 951.55 | | 555.80 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,711.67 | 183,623.22 | 189,681.69 | 211,291.52 | 162,066.59 |
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