 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,478.14 | 12,322.90 | 51,093.45 | 25,856.97 | 17,959.55 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.55 | 2,098.20 | 1,197.85 | 15,030.47 | 9,032.17 | | 经营活动现金流入小计 | 20,767.69 | 14,421.10 | 52,453.16 | 40,939.36 | 26,991.91 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,369.09 | 7,178.00 | 44,767.31 | 30,173.89 | 22,603.08 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,074.21 | 1,306.71 | 3,349.52 | 2,703.52 | 1,888.24 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,056.80 | 1,038.40 | 8,341.78 | 4,665.22 | 3,545.91 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,948.44 | 6,920.34 | 4,562.95 | 6,626.97 | 5,714.08 | | 经营活动现金流出小计 | 20,448.53 | 16,443.45 | 61,021.56 | 44,169.60 | 33,751.31 | | 经营活动产生的现金净额 | 319.16 | -2,022.35 | -8,568.40 | -3,230.24 | -6,759.40 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 3,120.15 | 3,120.15 | 3,120.15 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 1,437.23 | 1,437.23 | 1,399.09 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | | 35.15 | 10.00 | 10.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 89.64 | | 0.21 | | 投资活动现金流入小计 | 15.80 | 15.00 | 4,682.17 | 4,567.38 | 4,529.44 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 692.08 | 180.78 | 3,476.22 | 6,825.85 | 2,137.38 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 95.00 | 95.00 | 95.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 110.11 | | 投资活动现金流出小计 | 692.08 | 180.78 | 3,571.22 | 6,920.85 | 2,342.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -676.28 | -165.78 | 1,110.95 | -2,353.47 | 2,186.96 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 27,951.45 | 21,856.35 | 14,939.53 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 28,665.95 | 22,570.85 | 15,453.03 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,730.00 | 3,075.00 | 41,217.75 | 20,233.30 | 8,883.81 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,496.02 | 891.84 | 3,343.29 | 1,680.13 | 1,104.70 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 2,358.33 | 1,655.50 | 1,658.30 | | 筹资活动现金流出小计 | 5,226.02 | 3,966.84 | 46,919.37 | 23,568.93 | 11,646.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,226.02 | -3,966.84 | -18,253.42 | -998.08 | 3,806.22 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.32 | 2.84 | 0.16 | -2.02 | -0.46 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,518.31 | 8,518.31 | 34,229.02 | 34,229.02 | 34,229.02 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -226.95 | 293.78 | 3,447.36 | | 1,794.00 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 68.83 | 336.96 | | 91.73 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,934.85 | 2,366.18 | 8,518.31 | 27,645.21 | 33,462.34 |
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