 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,421.46 | 29,393.92 | 126,901.50 | 62,651.50 | 37,590.93 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.56 | 200.56 | 7,708.03 | 500.46 | 7.56 | | 经营活动现金流入小计 | 78,624.10 | 29,594.48 | 134,609.53 | 63,151.96 | 37,598.50 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,672.08 | 28,504.27 | 101,671.40 | 41,236.84 | 29,358.39 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,093.17 | 674.72 | 2,840.47 | 1,244.29 | 829.60 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,574.33 | 3,620.97 | 9,751.72 | 7,680.50 | 4,312.53 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,061.12 | 926.79 | 2,626.94 | 334.13 | 845.94 | | 经营活动现金流出小计 | 71,400.70 | 33,726.75 | 116,890.53 | 50,495.75 | 35,346.46 | | 经营活动产生的现金净额 | 7,223.40 | -4,132.27 | 17,719.00 | 12,656.21 | 2,252.04 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 16.12 | 21.70 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 7.98 | | 5.99 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.20 | | 7.45 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -90.43 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 2.41 | 16.70 | | | | 投资活动现金流入小计 | 29.30 | 24.10 | -60.28 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 645.40 | 174.86 | 1,429.16 | 735.85 | 697.19 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 16.12 | 16.12 | 5,733.00 | 5,733.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 37.10 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 661.52 | 228.08 | 7,162.16 | 6,468.85 | 697.19 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -632.22 | -203.97 | -7,222.44 | -6,468.85 | -697.19 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | | 25,900.00 | 18,900.00 | 13,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | | 27,900.00 | 18,900.00 | 13,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 19,700.00 | 1,000.00 | 17,900.00 | 16,900.00 | 7,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,587.59 | 682.74 | 2,918.11 | 1,955.71 | 1,334.39 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 204.19 | 1.13 | 34.66 | 9.31 | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,491.79 | 1,683.86 | 20,852.77 | 18,865.02 | 9,234.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,491.79 | -1,683.86 | 7,047.23 | 34.98 | 4,165.61 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,517.39 | 21,517.39 | 3,973.61 | 3,881.74 | 3,973.61 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 8,797.77 | | 4,161.83 | | 少数股东权益 | | | | | 524.38 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 2,871.97 | | 1,471.74 | | 无形资产摊销 | | | 101.28 | | 216.64 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,616.79 | 15,497.28 | 21,517.39 | 10,104.08 | 9,694.06 |
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