 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,882.73 | 1,650,117.49 | 1,215,452.67 | 763,611.25 | 434,464.81 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,734.56 | 25,038.03 | 25,737.53 | 14,932.71 | 4,176.31 | | 经营活动现金流入小计 | 496,625.39 | 1,675,177.94 | 1,241,209.91 | 778,561.00 | 438,641.12 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 458,001.85 | 1,600,736.71 | 1,194,321.55 | 782,946.36 | 406,494.93 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,802.95 | 27,330.01 | 19,463.16 | 12,993.42 | 7,139.62 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,174.58 | 25,003.03 | 20,635.57 | 14,056.87 | 5,078.04 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,268.41 | 84,407.66 | 71,311.39 | 35,914.26 | 16,640.68 | | 经营活动现金流出小计 | 499,247.78 | 1,737,477.41 | 1,305,731.66 | 845,910.91 | 435,353.26 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,622.40 | -62,299.47 | -64,521.76 | -67,349.91 | 3,287.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 6.70 | 4,104.84 | 4,090.64 | 4,080.63 | 2,389.56 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 233.92 | 232.85 | 2.77 | 11.95 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,304.00 | 1,304.00 | 1,304.00 | 1,304.00 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.83 | 140.45 | 44.53 | 32.05 | 10.81 | | 投资活动现金流入小计 | 29.71 | 5,783.20 | 5,672.02 | 5,419.45 | 3,716.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,163.46 | 15,226.96 | 4,567.03 | 2,939.70 | 705.07 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 8,507.95 | 5,948.92 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 831.00 | 831.00 | 831.00 | 858.10 | | 投资活动现金流出小计 | 9,163.46 | 24,565.91 | 11,346.95 | 3,770.70 | 1,563.17 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,133.75 | -18,782.71 | -5,674.93 | 1,648.75 | 2,153.15 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 34,105.00 | 233,960.44 | 165,720.46 | 114,533.52 | 27,399.61 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 16.74 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 34,105.00 | 325,061.76 | 256,805.04 | 114,533.52 | 27,399.61 | | 偿还债务所支付的现金 | 25,000.00 | 195,538.77 | 134,074.84 | 60,225.53 | 12,242.93 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,217.16 | 16,278.68 | 11,849.62 | 7,073.49 | 2,447.59 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 215.40 | 153.29 | 0.06 | 1,279.60 | | 筹资活动现金流出小计 | 30,217.16 | 212,032.84 | 146,077.75 | 67,299.08 | 15,970.12 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,887.84 | 113,028.92 | 110,727.29 | 47,234.44 | 11,429.49 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,727.21 | 141,454.02 | 141,454.02 | 141,454.02 | 141,454.02 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 34,572.64 | | 12,356.73 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 23.89 | | 4.76 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,858.90 | 168,727.21 | 177,311.08 | 118,313.75 | 153,650.97 |
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