 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,132.63 | 9,784.40 | 48,981.90 | 38,436.02 | 24,404.37 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.61 | 104.77 | 2,312.92 | 1,697.95 | 1,668.98 | | 经营活动现金流入小计 | 21,419.25 | 9,889.17 | 51,294.83 | 40,133.97 | 26,073.35 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,690.34 | 1,011.32 | 2,410.98 | 1,992.94 | 1,259.63 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,714.45 | 1,235.48 | 4,214.72 | 3,177.51 | 2,349.92 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,065.72 | 402.70 | 6,911.90 | 5,508.95 | 3,478.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 597.42 | 118.41 | 1,707.48 | 1,107.94 | 740.94 | | 经营活动现金流出小计 | 8,067.93 | 2,767.91 | 15,245.07 | 11,787.34 | 7,829.08 | | 经营活动产生的现金净额 | 13,351.31 | 7,121.26 | 36,049.75 | 28,346.64 | 18,244.27 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,315.98 | 1,666.50 | 4,026.18 | 1,500.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 5,315.98 | 1,666.50 | 4,026.18 | 1,500.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,585.96 | 14,062.23 | 31,010.10 | 17,022.36 | 2,443.61 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 29,676.00 | 7,104.00 | 25,564.25 | 13,018.64 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 14,241.33 | 14,241.33 | | | 投资活动现金流出小计 | 51,261.96 | 21,166.23 | 70,815.68 | 44,282.33 | 2,443.61 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -45,945.98 | -19,499.73 | -66,789.50 | -42,782.33 | -2,443.61 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 163,000.00 | 76,000.00 | 139,766.17 | 133,766.17 | 89,480.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 163,000.00 | 76,000.00 | 139,766.17 | 133,766.17 | 89,480.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 124,688.49 | 64,688.49 | 82,929.79 | 79,628.86 | 74,244.64 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,593.08 | 2,451.18 | 13,408.23 | 8,059.90 | 4,378.81 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 133,281.57 | 67,139.67 | 96,338.02 | 87,688.76 | 78,623.45 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,718.43 | 8,860.33 | 43,428.15 | 46,077.41 | 10,856.55 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,144.66 | 15,144.66 | 2,456.26 | 2,456.26 | 2,456.26 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,430.66 | | 20,485.20 | | 10,689.80 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 1,357.37 | | 2,714.74 | | 1,357.37 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,268.42 | 11,626.52 | 15,144.66 | 34,097.98 | 29,113.46 |
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