 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,324,523.09 | 2,096,240.60 | 8,178,350.42 | 6,093,328.35 | 3,605,099.31 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,819.14 | 1,829.39 | 5,615.99 | 4,822.72 | 5.40 | | 经营活动现金流入小计 | 4,327,342.23 | 2,098,069.98 | 8,183,966.41 | 6,098,151.07 | 3,605,104.70 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,907,523.96 | 1,954,694.89 | 7,381,457.64 | 5,610,005.16 | 3,289,816.85 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,215.06 | 58,094.11 | 180,209.05 | 130,521.06 | 85,131.41 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 146,112.20 | 61,220.36 | 348,291.53 | 218,794.62 | 139,801.32 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,796.77 | 1,969.72 | 6,610.77 | 5,808.64 | 10,959.33 | | 经营活动现金流出小计 | 4,171,647.99 | 2,075,979.09 | 7,916,568.98 | 5,965,129.48 | 3,525,708.91 | | 经营活动产生的现金净额 | 155,694.24 | 22,090.90 | 267,397.43 | 133,021.59 | 79,395.79 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 3,149.02 | 3,149.02 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.52 | | 521.52 | 38.32 | 33.38 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 14,892.46 | 18,737.66 | 12,831.56 | | 投资活动现金流入小计 | 325.52 | | 15,413.98 | 21,925.01 | 16,013.97 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,605.40 | 136,552.84 | 839,635.22 | 766,955.35 | 295,264.61 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 20,750.00 | | 70,518.47 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.87 | 83.55 | 98.41 | 165.15 | 0.25 | | 投资活动现金流出小计 | 200,424.27 | 136,636.40 | 910,252.10 | 767,120.50 | 295,264.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -200,098.75 | -136,636.40 | -894,838.11 | -745,195.50 | -279,250.89 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,426,006.18 | 655,500.44 | 2,127,222.69 | 1,409,666.16 | 894,500.71 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,737.45 | 449.88 | 2,180.79 | 2,082.38 | 369.87 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,432,243.63 | 658,450.32 | 2,133,153.48 | 1,415,498.54 | 894,870.58 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,262,060.87 | 466,147.80 | 1,210,472.43 | 708,142.56 | 516,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 184,052.86 | 49,216.83 | 164,812.58 | 127,130.66 | 101,690.72 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11,321.23 | | 1,604.63 | 12,099.30 | 8,257.22 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,457,434.96 | 515,364.62 | 1,376,889.64 | 847,372.52 | 625,947.94 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,191.33 | 143,085.70 | 756,263.84 | 568,126.02 | 268,922.64 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -2,938.58 | -284.86 | -1,595.60 | -2,393.62 | -2,016.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 397,025.90 | 397,025.90 | 269,798.35 | 269,798.35 | 269,626.14 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 218,027.44 | | 437,110.15 | | 281,025.17 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 330.23 | | 102.32 | | 1,851.16 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,491.48 | 425,281.25 | 397,025.90 | 223,356.84 | 336,677.67 |
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