 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,365.11 | 313,871.96 | 1,004,269.02 | 720,836.95 | 481,772.50 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,320.99 | 2,153.22 | 6,297.31 | 3,094.23 | 2,955.00 | | 经营活动现金流入小计 | 596,871.10 | 316,270.26 | 1,018,081.86 | 730,245.16 | 489,509.26 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504,491.25 | 268,451.79 | 891,763.92 | 640,297.15 | 426,165.58 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,076.49 | 8,535.97 | 24,732.26 | 17,986.73 | 12,118.64 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 33,615.18 | 17,759.41 | 51,874.00 | 38,013.45 | 25,641.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,549.52 | 564.83 | 6,706.78 | 1,972.28 | 1,921.65 | | 经营活动现金流出小计 | 559,732.44 | 295,312.00 | 975,076.95 | 698,269.61 | 465,847.46 | | 经营活动产生的现金净额 | 37,138.66 | 20,958.26 | 43,004.91 | 31,975.54 | 23,661.80 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,817.24 | | 4,546.31 | 95.32 | 38.25 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 41.05 | 41.05 | 322.85 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 273.07 | | 479.89 | 1,842.00 | 1,649.46 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,306.16 | 183.60 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 764.91 | 19,987.58 | | 66.23 | 57.12 | | 投资活动现金流入小计 | 26,161.38 | 20,171.18 | 5,067.25 | 2,044.60 | 2,067.68 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,067.87 | 8,018.58 | 64,946.78 | 52,211.74 | 36,660.45 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 3,300.00 | 2,000.00 | 121.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,851.05 | 35,851.05 | 2,550.70 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,125.57 | 2,075.25 | | 478.55 | | | 投资活动现金流出小计 | 63,044.49 | 49,244.88 | 69,497.48 | 52,811.29 | 36,660.45 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,883.11 | -29,073.70 | -64,430.23 | -50,766.70 | -34,592.77 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 206,769.30 | 91,050.52 | 258,357.74 | 321,051.37 | 196,146.47 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 626.10 | 100.48 | | 2,404.43 | 587.32 | | 筹资活动现金流入小计 | 208,395.40 | 91,151.00 | 259,537.74 | 323,455.80 | 196,733.79 | | 偿还债务所支付的现金 | 177,833.56 | 88,237.00 | 232,334.95 | 296,125.97 | 189,268.44 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,542.36 | 3,724.38 | 21,848.87 | 18,199.49 | 14,231.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 347.06 | 34.23 | | 2,630.44 | 613.33 | | 筹资活动现金流出小计 | 194,722.98 | 91,995.61 | 254,183.82 | 316,955.90 | 204,113.26 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,672.42 | -844.61 | 5,353.92 | 6,499.90 | -7,379.46 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 23.50 | -0.07 | -332.23 | -60.03 | -50.10 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,966.27 | 70,966.27 | 87,069.39 | 87,069.39 | 87,069.39 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 32,564.08 | | 40,725.07 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 24,713.52 | | 36,078.19 | | | | 无形资产摊销 | 358.82 | | 956.17 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,917.74 | 62,006.15 | 70,665.77 | 74,718.11 | 68,708.87 |
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