 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,226.67 | 38,618.38 | 195,905.74 | 126,041.84 | 82,170.94 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,070.53 | 2,517.88 | 2,559.81 | 2,235.40 | 1,900.84 | | 经营活动现金流入小计 | 111,681.71 | 44,548.38 | 207,181.89 | 133,165.00 | 86,005.13 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,363.05 | 44,671.00 | 171,427.08 | 122,618.66 | 79,416.09 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,412.99 | 3,073.85 | 11,177.20 | 7,726.92 | 5,609.89 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,267.92 | 534.90 | 3,027.72 | 2,042.95 | 1,510.35 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,359.49 | 2,824.21 | 5,448.50 | 10,219.55 | 5,643.87 | | 经营活动现金流出小计 | 115,403.44 | 51,103.96 | 191,080.50 | 142,608.07 | 92,180.20 | | 经营活动产生的现金净额 | -3,721.73 | -6,555.58 | 16,101.40 | -9,443.07 | -6,175.06 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 975.00 | 490.67 | 2,012.96 | 8,487.10 | 5,346.56 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 6,897.40 | 3,706.13 | 6,653.90 | 179.80 | 179.80 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.28 | 416.34 | 281.79 | 30.27 | 29.19 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 8,291.68 | 4,613.13 | 8,948.65 | 8,697.16 | 5,555.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,711.91 | 2,436.50 | 13,897.87 | 11,360.94 | 10,113.11 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 6,619.02 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 5,738.18 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,711.91 | 2,436.50 | 26,255.06 | 13,360.94 | 12,113.11 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,579.77 | 2,176.63 | -17,306.41 | -4,663.78 | -6,557.56 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 48,680.34 | 23,736.69 | 78,574.33 | 61,758.60 | 41,295.45 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4.62 | 5.68 | 56.45 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 48,684.96 | 23,742.37 | 78,630.78 | 61,758.60 | 41,295.45 | | 偿还债务所支付的现金 | 27,045.85 | 9,849.04 | 75,857.37 | 52,952.01 | 31,847.65 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,768.28 | 1,049.14 | 4,836.40 | 2,838.72 | 1,480.40 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,003.46 | 2,560.00 | 594.40 | 1,988.28 | 3,013.25 | | 筹资活动现金流出小计 | 34,817.59 | 13,458.18 | 81,288.18 | 57,779.01 | 36,341.30 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,867.37 | 10,284.19 | -2,657.40 | 3,979.59 | 4,954.15 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -38.08 | -7.29 | -3.55 | -3.29 | -0.97 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,935.33 | 20,935.33 | 24,801.29 | 24,887.19 | 24,887.19 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,553.52 | | 8,299.91 | | 5,752.24 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 493.48 | | 982.49 | | 490.85 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,622.66 | 26,833.28 | 20,935.33 | 14,756.64 | 17,107.75 |
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