 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,124.29 | 9,492.64 | 43,948.43 | 29,548.80 | 15,158.58 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 287.52 | 2,689.33 | 452.20 | 22.28 | | 经营活动现金流入小计 | 18,181.38 | 9,837.25 | 47,243.17 | 30,213.13 | 15,352.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,369.09 | 5,819.81 | 21,840.32 | 16,691.89 | 10,283.86 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,052.30 | 1,069.81 | 4,014.68 | 2,853.61 | 2,253.27 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,732.93 | 993.36 | 2,069.02 | 1,699.57 | 1,360.89 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,768.27 | 1,040.27 | 10,143.96 | 4,147.72 | 1,064.96 | | 经营活动现金流出小计 | 18,922.60 | 8,923.25 | 38,067.98 | 25,392.79 | 14,962.99 | | 经营活动产生的现金净额 | -741.21 | 914.01 | 9,175.19 | 4,820.33 | 389.21 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 1,229.92 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 232.00 | | 3,820.53 | 3,625.96 | 3,625.96 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 3.00 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | -27.22 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 4.80 | | | | 投资活动现金流入小计 | 235.50 | 3.00 | 5,028.03 | 4,825.96 | 4,825.96 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,304.34 | 1,243.69 | 7,382.94 | 7,001.49 | 6,183.23 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 747.06 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 262.00 | | 1,450.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,566.34 | 1,243.69 | 9,580.00 | 7,001.49 | 6,183.23 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,330.84 | -1,240.69 | -4,551.97 | -2,175.53 | -1,357.27 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 1,000.00 | 6,090.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 1.10 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,301.10 | 1,000.00 | 6,090.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 11,359.95 | 6,000.00 | 2,650.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 354.38 | 213.95 | 1,142.91 | 1,012.94 | 550.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | | -0.03 | 0.27 | 0.24 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,654.68 | 2,513.95 | 12,502.84 | 7,013.21 | 3,200.81 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 646.42 | -1,513.95 | -6,412.84 | -5,013.21 | -1,200.81 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | 1.12 | -2.75 | -0.99 | 0.26 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,755.58 | 5,755.58 | 7,547.94 | 7,178.63 | 7,178.63 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,282.22 | | 6,136.94 | | 4,605.07 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,443.61 | | 2,855.06 | | 1,169.66 | | 无形资产摊销 | 177.16 | | 354.32 | | 192.16 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,329.94 | 3,916.06 | 5,755.58 | 4,809.24 | 5,010.02 |
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