 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,960.30 | 118,706.72 | 91,067.93 | 59,763.28 | 23,883.41 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72.36 | 827.01 | 1,503.00 | 1,441.24 | 1,398.45 | | 经营活动现金流入小计 | 29,288.99 | 121,215.77 | 93,836.36 | 61,796.99 | 25,503.18 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,226.27 | 96,683.80 | 75,309.13 | 50,368.03 | 24,465.30 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,916.74 | 11,254.24 | 8,180.54 | 5,299.05 | 3,246.83 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 892.90 | 3,778.85 | 2,951.50 | 1,808.74 | 1,050.88 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,194.39 | 10,749.32 | 7,376.54 | 4,318.00 | 2,840.78 | | 经营活动现金流出小计 | 35,230.30 | 122,466.21 | 93,817.72 | 61,793.81 | 31,603.79 | | 经营活动产生的现金净额 | -5,941.30 | -1,250.43 | 18.64 | 3.18 | -6,100.61 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 3,368.82 | 3,368.82 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 200.00 | 861.09 | 503.43 | 215.62 | 215.62 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.25 | 355.72 | 233.23 | 56.52 | 48.81 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 234.25 | 4,585.62 | 4,105.47 | 272.14 | 264.42 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 554.58 | 4,171.32 | 5,346.37 | 3,640.67 | 1,167.58 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 3,443.29 | 200.00 | | | 566.39 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,997.87 | 4,371.32 | 5,346.37 | 3,640.67 | 1,733.98 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,763.63 | 214.31 | -1,240.90 | -3,368.53 | -1,469.55 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 22,129.58 | 59,914.14 | 55,084.24 | 39,680.00 | 17,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 22,129.58 | 61,737.63 | 56,325.01 | 40,481.53 | 17,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,519.99 | 61,112.82 | 55,830.00 | 35,180.00 | 12,900.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 755.96 | 4,314.93 | 3,547.77 | 1,241.79 | 675.80 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,275.95 | 65,427.75 | 59,377.77 | 36,421.79 | 13,575.80 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,853.63 | -3,690.12 | -3,052.77 | 4,059.73 | 3,824.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -260.58 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,423.28 | 9,410.11 | 9,410.11 | 9,410.11 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 4,557.20 | | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 387.50 | | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,571.98 | 4,423.28 | 5,135.08 | 10,104.50 | -3,745.96 |
|
