 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,957.92 | 169,795.15 | 805,920.72 | 591,017.53 | 377,407.23 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,010.49 | 422.51 | 2,089.59 | 1,474.58 | 852.27 | | 经营活动现金流入小计 | 343,673.32 | 170,922.58 | 808,710.33 | 593,197.43 | 378,853.87 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,868.15 | 164,680.58 | 604,425.37 | 454,122.05 | 302,627.76 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,220.48 | 10,599.15 | 41,684.78 | 21,451.69 | 14,694.64 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,529.53 | 10,764.62 | 38,957.25 | 27,740.42 | 15,524.51 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,340.15 | 1,439.59 | 6,182.65 | 4,178.17 | 2,822.13 | | 经营活动现金流出小计 | 334,958.31 | 187,483.93 | 691,250.06 | 507,492.34 | 335,669.03 | | 经营活动产生的现金净额 | 8,715.02 | -16,561.36 | 117,460.27 | 85,705.10 | 43,184.84 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 1.25 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.14 | 16.14 | 162.78 | 0.87 | 0.87 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.26 | 4.80 | 1,434.25 | 29.71 | 15.47 | | 投资活动现金流入小计 | 58.40 | 20.94 | 1,598.28 | 30.58 | 16.34 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,000.41 | 13,074.37 | 41,368.62 | 23,526.33 | 13,057.33 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 2,414.63 | 2,414.63 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 243.98 | | | 326.06 | | | 投资活动现金流出小计 | 41,244.39 | 13,074.37 | 43,783.26 | 26,267.02 | 13,057.33 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -41,186.00 | -13,053.44 | -42,184.98 | -26,236.44 | -13,040.99 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 148,000.00 | 81,600.00 | 139,740.00 | 128,648.00 | 95,648.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 371.00 | | 20.00 | 20.00 | | | 筹资活动现金流入小计 | 253,171.81 | 182,452.81 | 148,420.00 | 137,328.00 | 95,648.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 60,092.00 | 45,000.00 | 193,900.00 | 165,400.00 | 112,100.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,735.59 | 3,494.88 | 36,742.11 | 33,049.21 | 29,797.35 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 294.08 | 142.90 | 167.68 | 150.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 105,121.67 | 48,637.77 | 230,809.79 | 198,599.21 | 141,897.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,050.14 | 133,815.03 | -82,389.79 | -61,271.21 | -46,249.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,532.17 | 87,532.17 | 94,646.67 | 94,646.67 | 94,646.67 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 15,493.87 | | 58,902.52 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 98.35 | | 196.98 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 203,111.33 | 191,732.41 | 87,532.17 | 92,844.11 | 78,541.17 |
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