 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,021.80 | 2,964.47 | 14,820.62 | 10,389.80 | 6,800.33 | | 收到的租金 | | 109.46 | | 403.68 | 272.31 | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,910.49 | 1,122.75 | 5,450.12 | 2,694.71 | 1,586.58 | | 经营活动现金流入小计 | 9,932.29 | 4,196.68 | 20,270.74 | 13,488.19 | 8,659.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,690.11 | 1,227.25 | 5,449.00 | 4,404.63 | 3,030.12 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,696.01 | 936.48 | 3,787.90 | 2,375.91 | 1,614.57 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 477.21 | 191.17 | 847.62 | 592.54 | 418.00 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,070.52 | 4,351.88 | 10,706.28 | 8,308.89 | 6,643.61 | | 经营活动现金流出小计 | 11,933.85 | 6,706.79 | 20,790.80 | 15,681.98 | 11,706.31 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,001.56 | -2,510.11 | -520.06 | -2,193.79 | -3,047.09 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 772.00 | 772.00 | 0.49 | 0.67 | 0.67 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,093.26 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 772.00 | 772.00 | 1,093.75 | 0.67 | 0.67 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 274.34 | 167.37 | 1,469.05 | 1,408.53 | 1,129.69 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 640.00 | 640.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 800.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 274.34 | 167.37 | 2,269.05 | 2,048.53 | 1,769.69 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 497.66 | 604.63 | -1,175.30 | -2,047.86 | -1,769.02 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 238.50 | 133.50 | 1,330.00 | 1,090.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | 筹资活动现金流入小计 | 238.50 | 133.50 | 1,330.22 | 1,090.22 | 0.22 | | 偿还债务所支付的现金 | 257.70 | 60.00 | 2,710.00 | 1,909.23 | 587.23 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 466.98 | 170.48 | 950.48 | 673.98 | 482.80 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 724.68 | 230.48 | 3,660.48 | 2,583.21 | 1,070.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -486.18 | -96.98 | -2,330.27 | -1,493.00 | -1,069.82 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | -0.15 | -0.15 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,890.25 | 2,890.25 | 6,915.87 | 6,915.87 | 6,915.87 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -1,095.91 | | 1,080.37 | | -514.06 | | 少数股东权益 | | | | | -4.02 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 1,025.67 | | | | 1,006.23 | | 无形资产摊销 | 163.40 | | 324.12 | | 149.37 | | 待摊费用的减少 | | | | | 14.43 | | 预提费用的增加 | | | | | 175.69 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 900.17 | 887.79 | 2,890.25 | 1,181.08 | 1,029.80 |
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