 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,481.02 | 62,594.16 | 214,927.81 | 52,939.65 | 25,773.55 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,231.84 | 3,060.26 | 62,663.04 | 37,804.98 | 6,346.67 | | 经营活动现金流入小计 | 150,731.49 | 65,654.42 | 277,637.07 | 90,744.63 | 32,120.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,253.75 | 47,368.60 | 168,372.11 | 39,614.01 | 22,775.91 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,546.98 | 7,092.72 | 13,311.56 | 4,603.27 | 3,255.28 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,018.14 | 6,617.26 | 16,236.44 | 4,201.94 | 2,693.41 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,347.17 | 4,300.10 | 25,508.57 | 8,182.05 | 8,235.26 | | 经营活动现金流出小计 | 147,166.04 | 65,378.67 | 223,428.68 | 56,601.27 | 36,959.85 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,565.45 | 275.75 | 54,208.39 | 34,143.36 | -4,839.63 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 11,284.24 | 5,906.17 | 27,997.34 | 8,520.96 | 6,090.34 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3,164.26 | 2,091.21 | 1.78 | 6,769.18 | 4,679.42 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.27 | 16.13 | 215.81 | 95.45 | 63.75 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 18,275.53 | 7,277.13 | 5,919.19 | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 114.97 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 14,495.77 | 8,128.49 | 46,490.46 | 22,662.72 | 16,752.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,902.05 | 5,006.63 | 14,412.98 | 7,338.29 | 680.56 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 12,453.49 | 9,115.43 | 25,157.45 | 6,748.00 | 3,295.58 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,893.79 | | 503.50 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 234.42 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 24,249.33 | 14,356.48 | 40,073.94 | 14,086.29 | 3,976.15 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,753.56 | -6,227.99 | 6,416.52 | 8,576.43 | 12,776.55 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 33,000.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 8,305.00 | 3,000.00 | 34,510.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 13,000.00 | | 65,000.00 | 49,000.00 | 34,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,187.20 | 846.81 | 12,790.71 | 2,662.23 | 1,980.35 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,187.20 | 846.81 | 77,790.71 | 51,662.23 | 35,980.35 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,882.20 | 2,153.19 | -43,280.71 | -38,662.23 | -27,980.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,413.52 | 107,413.52 | 87,811.12 | 60,119.98 | 60,119.98 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 16,067.84 | | 26,941.75 | | 6,336.39 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 1,235.82 | | 无形资产摊销 | 147.92 | | 388.20 | | 108.63 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,343.21 | 103,614.47 | 105,155.32 | 64,177.54 | 40,076.56 |
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