 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,400.09 | 315,689.01 | 207,780.66 | 140,261.04 | 43,823.71 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 290.32 | 4,895.37 | 3,810.66 | 1,038.32 | 343.65 | | 经营活动现金流入小计 | 83,477.32 | 351,962.25 | 224,436.29 | 153,003.64 | 44,167.37 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,644.87 | 86,864.22 | 69,149.67 | 48,724.45 | 21,303.70 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,298.00 | 20,788.17 | 11,014.37 | 6,396.46 | 3,453.62 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,858.99 | 70,409.30 | 56,761.00 | 35,167.32 | 17,125.84 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,623.28 | 5,715.84 | 4,255.78 | 2,860.78 | 845.28 | | 经营活动现金流出小计 | 40,425.14 | 183,777.53 | 141,180.82 | 93,149.01 | 42,728.43 | | 经营活动产生的现金净额 | 43,052.18 | 168,184.72 | 83,255.47 | 59,854.63 | 1,438.93 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 7.20 | 1.83 | 1.83 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 764.69 | 617.30 | 124.00 | 84.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 771.89 | 619.13 | 125.83 | 84.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,634.35 | 30,991.57 | 20,864.60 | 12,100.21 | 7,723.76 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42.42 | 211.51 | 175.55 | 106.78 | 97.52 | | 投资活动现金流出小计 | 5,676.76 | 31,203.08 | 21,040.15 | 12,206.99 | 7,821.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,676.76 | -30,431.19 | -20,421.02 | -12,081.15 | -7,737.28 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | 10,000.00 | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 10,000.00 | | | | | 偿还债务所支付的现金 | | 36,300.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,903.66 | 67,092.82 | 63,961.12 | 15,815.54 | 2,820.85 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 81.46 | 81.46 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 6,903.66 | 103,474.29 | 84,042.58 | 35,815.54 | 12,820.85 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,903.66 | -93,474.29 | -84,042.58 | -35,815.54 | -12,820.85 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,052.17 | 136,772.93 | 136,753.97 | 136,753.97 | 136,753.97 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 172,555.21 | | 49,455.13 | | | 少数股东权益 | | | | 38,284.10 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 8,192.97 | | | 无形资产摊销 | | 4.85 | | 0.60 | | | 待摊费用的减少 | | | | -1.84 | | | 预提费用的增加 | | | | 1,573.03 | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,523.92 | 181,052.17 | 115,545.84 | 148,711.91 | 117,634.78 |
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