 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,213.27 | 3,598.44 | 21,937.50 | 15,711.92 | 6,948.72 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,515.43 | 1,512.46 | 16,551.47 | 4,908.09 | 3,397.39 | | 经营活动现金流入小计 | 22,729.70 | 5,111.89 | 38,737.64 | 20,640.85 | 10,353.10 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,021.71 | 3,584.38 | 17,463.71 | 13,175.53 | 5,887.98 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,672.17 | 983.33 | 2,293.60 | 1,759.14 | 1,156.38 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 561.14 | 319.86 | 983.48 | 701.11 | 357.09 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,153.70 | 3,724.21 | 4,339.36 | 2,253.28 | 2,520.06 | | 经营活动现金流出小计 | 17,408.72 | 8,611.79 | 25,080.16 | 17,889.05 | 9,921.51 | | 经营活动产生的现金净额 | 5,320.97 | -3,499.89 | 13,657.49 | 2,751.79 | 431.59 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 4,246.91 | 4,244.87 | 4,241.99 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 120.56 | 120.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.30 | 4,367.47 | 4,364.87 | 4,241.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,260.27 | 2,271.13 | 8,131.04 | 6,195.22 | 5,172.59 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,260.27 | 2,271.13 | 8,131.04 | 6,195.22 | 5,172.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,259.97 | -2,270.83 | -3,763.57 | -1,830.34 | -930.60 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 1,500.00 | 2,200.00 | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 7,477.80 | 1,233.00 | 673.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 5,300.00 | 8,977.80 | 3,433.00 | 673.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 5,200.00 | | 13,530.00 | 1,000.00 | 400.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232.69 | 97.47 | 872.52 | 734.13 | 505.05 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 368.98 | 199.82 | 3,535.37 | 1,704.87 | 177.99 | | 筹资活动现金流出小计 | 5,801.67 | 297.29 | 17,937.89 | 3,439.00 | 1,083.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -501.67 | 5,002.71 | -8,960.09 | -6.00 | -410.04 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,275.69 | 7,275.69 | 3,746.22 | 3,981.13 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -541.81 | | 1,135.91 | | 38.36 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 14.36 | | 28.71 | | 14.36 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,835.02 | 6,507.67 | 4,680.06 | 4,896.59 | |
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