 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,476.74 | 5,905.27 | 23,964.13 | 16,616.27 | 10,496.29 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 376.22 | 246.71 | 1,145.57 | 138.68 | 40.04 | | 经营活动现金流入小计 | 13,852.96 | 6,151.99 | 25,109.69 | 16,754.95 | 10,536.33 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,948.47 | 5,690.69 | 15,748.20 | 13,402.15 | 9,438.59 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,492.89 | 788.53 | 2,073.73 | 1,768.49 | 1,153.99 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 1,260.37 | 638.50 | 1,593.96 | 1,058.49 | 648.80 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,889.72 | 1,906.01 | 5,483.07 | 2,610.48 | 1,742.99 | | 经营活动现金流出小计 | 16,591.44 | 9,023.73 | 24,898.96 | 18,839.61 | 12,984.36 | | 经营活动产生的现金净额 | -2,738.48 | -2,871.74 | 210.73 | -2,084.66 | -2,448.04 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 60.00 | 60.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 591.15 | 560.03 | 0.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.84 | 24.21 | 209.45 | 109.26 | 71.85 | | 投资活动现金流入小计 | 67.86 | 24.23 | 860.60 | 729.29 | 72.47 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,602.99 | 1,050.54 | 4,866.71 | 2,971.91 | 1,817.43 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,602.99 | 1,050.54 | 4,866.71 | 2,971.91 | 1,817.43 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,535.13 | -1,026.31 | -4,006.11 | -2,242.62 | -1,744.96 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 50.22 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 4,050.22 | | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,000.00 | | 9,900.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 399.46 | 200.96 | 2,407.96 | 2,093.06 | 918.18 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 61.51 | 0.98 | | 4.00 | 2.52 | | 筹资活动现金流出小计 | 1,460.97 | 201.94 | 12,307.96 | 8,597.06 | 6,420.70 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,589.25 | -201.94 | -5,307.96 | -3,597.06 | -3,420.70 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,437.05 | 9,437.05 | 18,540.38 | 18,534.58 | 18,534.58 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 227.75 | | -89.68 | | -451.95 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 622.93 | | 1,075.04 | | | | 无形资产摊销 | 263.18 | | 504.75 | | 248.61 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,752.69 | 5,337.07 | 9,437.05 | 10,610.24 | 10,920.88 |
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