 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,685.36 | 39,860.41 | 128,444.02 | 89,527.51 | 54,001.89 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,973.83 | 2,197.65 | 8,277.64 | 8,544.96 | 6,150.75 | | 经营活动现金流入小计 | 94,650.54 | 42,513.58 | 138,382.94 | 98,640.49 | 60,444.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,801.99 | 25,388.92 | 92,609.88 | 72,803.94 | 43,615.38 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,103.73 | 1,685.83 | 4,925.89 | 3,544.98 | 2,736.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,211.20 | 3,660.28 | 9,123.08 | 6,260.85 | 4,587.59 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,830.83 | 3,180.58 | 13,840.12 | 5,668.03 | 2,452.31 | | 经营活动现金流出小计 | 91,947.75 | 33,915.60 | 120,498.97 | 88,277.79 | 53,391.35 | | 经营活动产生的现金净额 | 2,702.79 | 8,597.98 | 17,883.98 | 10,362.70 | 7,052.68 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 10.00 | 510.00 | 2,780.00 | 2,930.00 | 2,005.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 31.24 | 2,223.70 | 1,707.64 | 1,092.10 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,876.89 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 167.91 | 0.73 | | | | 投资活动现金流入小计 | 3,886.89 | 709.15 | 5,004.43 | 4,637.64 | 3,097.10 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,121.29 | 17,371.67 | 14,547.83 | 6,519.73 | 3,126.25 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 9,042.62 | 11,026.11 | 145.00 | 145.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 21,588.18 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 1,082.16 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 57,709.47 | 27,496.45 | 25,573.93 | 6,664.73 | 3,271.25 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -53,822.58 | -26,787.30 | -20,569.50 | -2,027.09 | -174.15 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 19,900.00 | 403.48 | 51,585.00 | 44,655.00 | 10,555.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,200.00 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 57,000.00 | 32,903.48 | 93,942.32 | 44,655.00 | 10,555.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 11,055.00 | 4,214.72 | 58,875.00 | 44,875.00 | 9,975.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,391.16 | 561.22 | 7,710.86 | 5,366.57 | 3,239.03 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,405.80 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 15,446.16 | 7,181.73 | 66,585.86 | 50,241.57 | 13,214.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,553.84 | 25,721.75 | 27,356.47 | -5,586.57 | -2,659.03 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -0.07 | -0.07 | -0.07 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,362.62 | 29,770.93 | 4,691.75 | 4,691.75 | 4,691.75 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 5,066.48 | | 3,269.92 | | 630.45 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 499.11 | | 622.50 | | 282.10 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,796.67 | 37,303.36 | 29,362.62 | 7,440.72 | 8,911.18 |
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