 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,303.71 | 32,989.87 | 333,574.32 | 224,320.38 | 134,456.80 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,655.69 | 1,954.36 | 22,024.92 | 46,017.42 | 6,847.65 | | 经营活动现金流入小计 | 120,688.86 | 34,946.39 | 360,436.85 | 272,784.26 | 143,687.97 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,435.11 | 34,458.96 | 247,565.44 | 174,113.89 | 105,868.93 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,209.71 | 5,539.88 | 21,541.41 | 15,116.92 | 9,564.90 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,952.89 | 1,716.69 | 12,474.79 | 7,053.52 | 7,479.12 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,641.03 | 4,422.79 | 64,565.63 | 45,209.78 | 30,743.88 | | 经营活动现金流出小计 | 119,238.74 | 46,138.32 | 346,147.27 | 241,494.11 | 153,656.83 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,450.12 | -11,191.93 | 14,289.58 | 31,290.14 | -9,968.86 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 16,627.52 | 176.00 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 15,058.89 | | 11,320.91 | 2,167.26 | 1,771.26 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.15 | 13.85 | 1,619.52 | 1,126.26 | 196.42 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,042.64 | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 25,119.68 | 13.85 | 29,567.95 | 3,469.53 | 1,967.69 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,805.62 | 15,500.15 | 44,199.18 | 30,955.56 | 20,279.70 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 244.13 | | 28,157.80 | 5,188.33 | 5,188.33 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 16,498.47 | 44.77 | | | | 投资活动现金流出小计 | 37,049.75 | 31,998.62 | 72,401.74 | 36,143.89 | 25,468.03 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -11,930.07 | -31,984.77 | -42,833.80 | -32,674.36 | -23,500.34 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 106,230.00 | 55,482.00 | 271,823.97 | 188,235.28 | 114,685.28 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 107,125.00 | 55,927.00 | 272,183.97 | 188,595.28 | 115,045.28 | | 偿还债务所支付的现金 | 104,585.00 | 36,755.00 | 237,017.57 | 153,896.46 | 97,543.28 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,077.04 | 3,066.44 | 19,063.57 | 14,340.20 | 11,476.15 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | 20.72 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 112,662.04 | 39,821.44 | 256,101.86 | 168,236.66 | 109,019.42 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,537.04 | 16,105.56 | 16,082.10 | 20,358.62 | 6,025.86 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.10 | 0.01 | -142.35 | -4.76 | 0.14 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,381.05 | 55,381.05 | 67,985.51 | 67,985.51 | 67,985.51 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 12,420.82 | | 25,469.51 | | 10,449.35 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 324.31 | | 1,249.49 | | 261.76 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,363.96 | 28,309.91 | 55,381.05 | 86,955.16 | 40,542.30 |
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