 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,749.74 | 113,000.74 | 334,092.21 | 232,156.65 | 162,040.14 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 366.73 | 215.05 | 1,112.97 | 478.90 | 370.39 | | 经营活动现金流入小计 | 189,116.47 | 113,215.79 | 335,205.19 | 232,635.55 | 162,410.53 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,787.70 | 95,497.38 | 261,456.55 | 189,583.52 | 133,711.39 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,718.81 | 3,880.38 | 12,545.25 | 9,187.67 | 5,665.86 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 8,182.66 | 4,073.16 | 11,233.43 | 8,460.28 | 6,979.42 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,827.45 | 4,542.45 | 21,143.31 | 12,474.98 | 9,733.93 | | 经营活动现金流出小计 | 184,516.62 | 107,993.36 | 306,378.55 | 219,706.45 | 156,090.61 | | 经营活动产生的现金净额 | 4,599.84 | 5,222.43 | 28,826.64 | 12,929.09 | 6,319.92 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 1,450.00 | 890.00 | 500.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 73.97 | | 679.93 | 67.67 | 67.67 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 2.82 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,982.97 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,023.97 | 950.00 | 4,115.72 | 957.67 | 567.67 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,006.18 | 6,398.57 | 10,238.67 | 6,003.52 | 2,049.54 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 8,006.18 | 6,398.57 | 10,238.67 | 6,003.52 | 2,049.54 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,982.20 | -5,448.57 | -6,122.95 | -5,045.85 | -1,481.87 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 6,800.00 | 78,805.00 | 49,565.00 | 25,795.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 6,800.00 | 78,805.00 | 49,565.00 | 25,795.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 25,900.00 | 14,400.00 | 80,731.00 | 56,525.00 | 27,720.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,221.18 | 1,609.58 | 6,376.52 | 4,258.20 | 2,738.29 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 600.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 29,121.18 | 16,009.58 | 87,707.52 | 60,783.20 | 30,458.29 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,621.18 | -9,209.58 | -8,902.52 | -11,218.20 | -4,663.29 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,228.45 | 44,228.45 | 29,827.28 | 29,827.28 | 29,827.28 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 2,791.46 | | 1,532.50 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 148.63 | | 458.21 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,224.92 | 34,792.73 | 43,628.45 | 26,492.33 | 30,002.05 |
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