 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,965.99 | 13,872.11 | 48,218.77 | 24,525.18 | 16,647.68 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,880.81 | 1,724.82 | 3,219.82 | 3,766.52 | 1,932.25 | | 经营活动现金流入小计 | 35,299.54 | 16,049.66 | 52,095.86 | 28,865.83 | 19,128.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,328.63 | 7,568.05 | 28,419.03 | 12,296.56 | 8,134.55 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,102.92 | 954.81 | 4,990.95 | 2,984.85 | 2,157.99 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 5,187.01 | 1,971.56 | 5,939.07 | 3,957.89 | 3,226.12 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,898.49 | 2,418.41 | 7,104.34 | 6,353.03 | 2,371.55 | | 经营活动现金流出小计 | 28,517.05 | 12,912.83 | 46,453.38 | 25,592.33 | 15,890.22 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,782.49 | 3,136.83 | 5,642.48 | 3,273.50 | 3,237.79 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 10.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 0.64 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | | 3.16 | 0.56 | 1.16 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | 10.64 | | 投资活动现金流入小计 | 0.52 | | 13.80 | 0.56 | 11.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353.13 | 185.25 | 3,051.17 | 1,943.54 | 2,471.65 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | 1,100.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 353.13 | 185.25 | 3,051.17 | 3,043.54 | 2,471.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -352.61 | -185.25 | -3,037.37 | -3,042.98 | -2,459.85 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 6,630.00 | | 11,600.00 | 7,600.00 | 7,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 6,630.00 | | 11,600.00 | 7,600.00 | 7,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 8,000.00 | 1,000.00 | 12,888.00 | 9,444.00 | 6,444.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,056.86 | 362.25 | 1,319.88 | 870.69 | 620.91 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 13.00 | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,069.86 | 1,362.25 | 14,207.88 | 10,314.69 | 7,064.91 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,439.86 | -1,362.25 | -2,607.88 | -2,714.69 | -64.91 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,482.42 | | 6,485.19 | 6,485.19 | 6,485.19 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 4,997.26 | | 4,291.70 | | 1,240.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 2,115.37 | | 4,191.18 | | | | 无形资产摊销 | 39.29 | | 79.30 | | 35.76 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,472.44 | 1,589.33 | 6,482.42 | 4,001.02 | 7,198.22 |
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