 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,296.90 | 305,732.11 | 798,850.53 | 609,172.25 | 423,474.11 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 473.49 | 182.41 | 1,062.28 | 1,937.27 | 1,882.94 | | 经营活动现金流入小计 | 508,770.39 | 305,914.53 | 799,912.81 | 611,109.52 | 425,357.04 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,768.98 | 250,414.57 | 654,872.21 | 490,540.04 | 329,860.49 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,088.55 | 9,263.14 | 24,414.36 | 19,825.11 | 11,061.13 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,912.11 | 5,593.01 | 16,472.85 | 12,616.26 | 9,092.67 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,974.41 | 23,531.77 | 56,760.92 | 42,208.49 | 31,367.14 | | 经营活动现金流出小计 | 496,744.06 | 288,802.49 | 752,520.35 | 565,189.91 | 381,381.44 | | 经营活动产生的现金净额 | 12,026.33 | 17,112.04 | 47,392.46 | 45,919.61 | 43,975.61 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 93.71 | 337.29 | 5,725.60 | 3,308.94 | 3,308.94 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | 1,103.31 | 835.96 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 9.60 | 1,605.37 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 93.71 | 346.89 | 7,330.97 | 4,412.25 | 4,144.90 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,281.38 | 8,268.28 | 28,699.84 | 25,398.54 | 12,202.42 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 306.96 | 4,848.81 | 800.00 | 800.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 12,281.38 | 8,575.24 | 33,548.65 | 26,198.54 | 13,002.42 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -12,187.68 | -8,228.35 | -26,217.68 | -21,786.29 | -8,857.52 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 27,019.75 | 10,000.00 | 65,015.15 | 20,600.00 | 14,400.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 29,850.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 70,683.44 | 53,663.69 | 94,865.15 | 50,600.00 | 44,400.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 17,000.15 | 15,010.15 | 105,335.00 | 64,190.00 | 61,600.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,062.08 | 1,009.73 | 6,746.77 | 3,191.97 | 2,351.56 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | | | 150.00 | 150.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 55,062.23 | 16,019.89 | 112,081.77 | 67,531.97 | 64,101.56 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,621.21 | 37,643.80 | -17,216.62 | -16,931.97 | -19,701.56 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,276.17 | 46,276.17 | 42,318.02 | 42,318.02 | 42,318.02 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,191.55 | | 12,642.68 | | 5,319.76 | | 少数股东权益 | | | | | 44.73 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 5,077.01 | | 无形资产摊销 | 193.14 | | 386.28 | | 186.84 | | 待摊费用的减少 | | | | | -16.05 | | 预提费用的增加 | | | | | 1,362.41 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,736.03 | 92,803.65 | 46,276.17 | 49,519.38 | 57,734.55 |
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