 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,101.73 | 54,390.64 | 306,682.52 | 194,473.91 | 129,962.38 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 599.76 | 33.64 | 646.59 | 22.70 | 22.70 | | 经营活动现金流入小计 | 114,701.49 | 54,424.29 | 308,309.39 | 194,496.61 | 129,985.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,114.49 | 34,255.08 | 213,348.26 | 138,209.17 | 87,875.48 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,436.08 | 2,798.88 | 9,903.93 | 5,585.09 | 3,462.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,690.80 | 3,953.44 | 23,596.56 | 20,516.28 | 14,563.68 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,350.74 | 2,179.28 | 11,911.76 | 9,657.77 | 7,516.27 | | 经营活动现金流出小计 | 108,592.11 | 43,186.69 | 258,760.51 | 173,968.32 | 113,417.46 | | 经营活动产生的现金净额 | 6,109.38 | 11,237.60 | 49,548.88 | 20,528.30 | 16,567.62 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 4.40 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | | 4.40 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,791.59 | 20,328.29 | 60,585.59 | 26,623.73 | 15,423.86 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 32,791.59 | 20,328.29 | 60,585.59 | 26,623.73 | 15,423.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -32,791.59 | -20,328.29 | -60,581.19 | -26,623.73 | -15,423.86 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 72,000.00 | 21,400.00 | 8,580.00 | 78,050.00 | 68,050.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 296.09 | 272.65 | | 筹资活动现金流入小计 | 72,000.00 | 21,400.00 | 68,880.00 | 138,346.09 | 128,322.65 | | 偿还债务所支付的现金 | 58,020.00 | 6,000.00 | 37,070.00 | 99,620.00 | 83,620.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,253.82 | 1,583.65 | 13,819.28 | 14,038.75 | 9,736.19 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 108.47 | 23.14 | 1,564.30 | 1,440.68 | 1,448.84 | | 筹资活动现金流出小计 | 67,382.29 | 7,606.79 | 52,453.57 | 115,099.43 | 94,805.03 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,617.71 | 13,793.21 | 16,426.43 | 23,246.66 | 33,517.62 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -7.96 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,354.93 | 48,354.93 | 42,968.79 | 42,968.79 | 42,968.79 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 11,354.49 | | 32,926.69 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 148.44 | | 296.88 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,290.43 | 53,057.46 | 48,354.93 | 60,120.02 | 77,630.17 |
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