 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,754.45 | 1,052,154.52 | 819,029.27 | 529,285.42 | 265,946.82 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,022.22 | 115.18 | 1,018.82 | 864.97 | 313.61 | | 经营活动现金流入小计 | 255,776.67 | 1,052,269.71 | 820,048.09 | 530,150.39 | 266,260.43 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,201.39 | 1,006,022.22 | 773,023.88 | 489,724.75 | 262,073.33 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,871.39 | 30,302.66 | 22,083.53 | 14,614.01 | 7,008.42 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 11,654.63 | 24,744.33 | 19,842.34 | 17,800.19 | 3,646.92 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,806.29 | 61,965.53 | 12,773.72 | 7,820.14 | 3,461.21 | | 经营活动现金流出小计 | 241,533.69 | 1,123,034.74 | 827,723.47 | 529,959.10 | 276,189.88 | | 经营活动产生的现金净额 | 14,242.98 | -70,765.03 | -7,675.38 | 191.29 | -9,929.45 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 259.68 | 200.00 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 11,752.11 | 87.33 | 83.44 | 43.70 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 45.62 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 12,011.80 | 332.95 | 111.59 | 71.86 | 28.16 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,734.49 | 68,196.11 | 30,601.12 | 14,562.50 | 4,799.26 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 400.00 | 200.00 | 200.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,734.49 | 68,596.11 | 30,801.12 | 14,762.50 | 4,799.26 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 6,277.31 | -68,263.16 | -30,689.53 | -14,690.64 | -4,771.10 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 40,390.70 | 365,859.33 | 178,357.33 | 110,000.00 | 41,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 40,390.70 | 367,859.33 | 180,357.33 | 112,000.00 | 43,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 45,659.33 | 333,387.92 | 151,998.68 | 98,980.59 | 27,980.59 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,973.69 | 21,354.31 | 14,120.42 | 9,571.93 | 4,647.00 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 2,528.64 | 2,144.63 | 1,430.02 | 708.51 | | 筹资活动现金流出小计 | 51,633.01 | 357,270.87 | 168,263.73 | 109,982.54 | 33,336.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,242.31 | 10,588.46 | 12,093.59 | 2,017.46 | 9,663.90 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | -70.20 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,477.03 | 129,986.95 | 129,973.92 | 129,973.92 | 129,973.92 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | -28,767.44 | | 11,658.54 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 19,596.63 | | 9,612.40 | | | 无形资产摊销 | | 2,521.14 | | 1,009.53 | | | 待摊费用的减少 | | | | -774.49 | | | 预提费用的增加 | | | | 2,300.97 | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,755.01 | 1,477.03 | 103,702.60 | 117,492.04 | 124,937.26 |
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