 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,559.78 | 79,322.65 | 196,451.52 | 141,325.56 | 94,197.21 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 266.70 | 28.56 | 116.61 | 274.93 | 178.08 | | 经营活动现金流入小计 | 173,826.48 | 79,351.21 | 196,568.13 | 141,600.49 | 94,375.29 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,266.68 | 57,947.54 | 126,531.59 | 85,129.70 | 54,322.74 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,817.23 | 5,842.44 | 12,559.00 | 9,188.32 | 6,366.31 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,148.30 | 908.37 | 6,870.70 | 4,989.60 | 3,955.76 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,615.77 | 1,332.15 | 4,802.56 | 3,299.78 | 2,228.92 | | 经营活动现金流出小计 | 148,847.98 | 66,030.50 | 150,763.85 | 102,607.39 | 66,873.72 | | 经营活动产生的现金净额 | 24,978.50 | 13,320.72 | 45,804.28 | 38,993.10 | 27,501.57 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.74 | 2.60 | 371.85 | 4.39 | 1.58 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,765.78 | 21,571.48 | 4,033.16 | 501.15 | 372.14 | | 投资活动现金流入小计 | 21,768.52 | 21,574.08 | 4,405.00 | 505.55 | 373.72 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,316.36 | 3,289.17 | 14,926.19 | 9,317.66 | 5,346.89 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 21,550.13 | 21,550.13 | 8,758.10 | 5,616.30 | 665.09 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | | 3,468.00 | | | | 投资活动现金流出小计 | 31,866.49 | 24,839.30 | 27,152.29 | 14,933.96 | 6,011.97 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,097.97 | -3,265.22 | -22,747.29 | -14,428.42 | -5,638.26 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 29,304.00 | 9,000.00 | 52,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 29,304.00 | 9,000.00 | 52,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 35,621.00 | 13,302.00 | 55,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,009.66 | 1,234.89 | 19,085.91 | 16,129.99 | 14,817.64 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | 138.00 | 1.42 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 38,750.66 | 14,674.89 | 74,087.33 | 26,129.99 | 16,817.64 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,446.66 | -5,674.89 | -22,087.33 | -24,129.99 | -14,817.64 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,451.63 | 44,451.63 | 43,481.97 | 42,249.27 | 42,249.27 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 9,572.83 | | 32,345.83 | | 12,928.69 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 9,828.90 | | 12,097.28 | | 5,930.54 | | 无形资产摊销 | 295.03 | | 375.56 | | 181.72 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | 1,605.86 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,885.50 | 48,832.25 | 44,451.63 | 42,683.97 | 49,294.95 |
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