 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,712.04 | 839,189.01 | 820,372.51 | 481,517.62 | 189,124.50 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.11 | 24,249.97 | 14,717.17 | 3,566.44 | 4,196.24 | | 经营活动现金流入小计 | 210,172.24 | 865,985.23 | 836,232.95 | 486,036.54 | 193,995.41 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,378.37 | 456,960.81 | 403,639.82 | 248,378.25 | 98,606.38 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,663.28 | 78,237.15 | 54,950.04 | 32,079.64 | 15,938.77 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 27,133.26 | 164,159.70 | 141,137.38 | 74,970.45 | 27,907.94 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,556.95 | 78,865.82 | 113,912.40 | 35,449.11 | 16,456.85 | | 经营活动现金流出小计 | 174,731.86 | 778,223.48 | 713,639.64 | 390,877.45 | 158,909.93 | | 经营活动产生的现金净额 | 35,440.38 | 87,761.75 | 122,593.31 | 95,159.09 | 35,085.48 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 2,328.81 | 100.00 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 40.00 | 80.83 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.04 | 514.08 | 373.55 | 283.50 | 70.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,986.96 | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.01 | 0.00 | | 49.88 | 14.16 | | 投资活动现金流入小计 | 139.05 | 4,869.85 | 554.38 | 333.37 | 84.78 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,062.23 | 95,766.43 | 52,863.55 | 26,384.42 | 13,418.16 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 2,911.38 | 2,945.18 | 2,635.18 | 2,454.04 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | | | | | 投资活动现金流出小计 | 88,062.23 | 98,677.81 | 55,808.73 | 29,019.60 | 15,872.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -87,923.18 | -93,807.96 | -55,254.35 | -28,686.23 | -15,787.42 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 16,529.60 | 117,490.00 | 17,084.60 | 31,537.80 | 13,537.80 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,452.00 | | | 300.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 16,529.60 | 121,442.00 | 19,584.60 | 34,037.80 | 13,837.80 | | 偿还债务所支付的现金 | | | 14,616.30 | 31,800.00 | 500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,606.35 | 38,920.95 | 23,641.92 | 18,107.85 | 2,174.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 310.58 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 4,606.35 | 38,920.95 | 38,568.80 | 49,907.85 | 2,674.49 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,923.25 | 82,521.05 | -18,984.20 | -15,870.05 | 11,163.31 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | 0.00 | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,449.94 | 40,351.19 | 44,321.61 | 44,321.61 | 44,321.61 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 49,334.31 | | 19,344.83 | | | 少数股东权益 | | | | 3,489.02 | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | 26,648.24 | | | 无形资产摊销 | | 971.41 | | 421.42 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,890.40 | 116,826.04 | 92,676.36 | 94,924.42 | 74,782.97 |
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