 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | | | 44,737.02 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | | | 98.71 | | 经营活动现金流入小计 | -184,013.67 | -130,360.24 | 975,746.43 | 62,315.88 | 44,835.73 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | | | 47,659.93 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | | | 6,143.40 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | | | | | 230.49 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | | | 552.58 | | 经营活动现金流出小计 | 108,698.26 | 65,808.84 | 227,925.52 | 73,082.17 | 54,586.40 | | 经营活动产生的现金净额 | -292,711.93 | -196,169.08 | 747,820.91 | -10,766.29 | -9,750.67 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 4,240.00 | 30.38 | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | 85.04 | 27.94 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,323.78 | 45.74 | 36.11 | | 投资活动现金流入小计 | 11,512.16 | | 16,074.89 | 161.17 | 64.05 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,944.30 | 928.34 | 12,532.10 | 239.59 | 225.95 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 9,944.30 | 928.34 | 12,532.10 | 239.59 | 225.95 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 1,567.86 | -928.34 | 3,542.79 | -78.42 | -161.90 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 12,000.00 | 12,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 20,372.08 | 12,000.00 | 12,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | | | 319.66 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 73,597.91 | | 201.08 | 4,561.59 | 4,319.66 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,597.91 | | 20,170.99 | 7,438.41 | 7,680.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -715.84 | -414.47 | -534.01 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | | | | | 5,755.65 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 41,077.26 | | 228,380.44 | | -17,066.12 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 5,097.46 | | 无形资产摊销 | 540.17 | | 1,047.98 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | | | | 3,523.43 |
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