 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,578.91 | 26,841.03 | 160,090.37 | 119,117.15 | 80,773.44 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,473.11 | 11,186.18 | 33,629.33 | 14,386.02 | 163.04 | | 经营活动现金流入小计 | 135,052.02 | 38,081.64 | 193,741.40 | 133,750.42 | 81,162.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,725.66 | 25,150.85 | 146,433.86 | 136,083.22 | 58,248.86 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,963.56 | 678.65 | 1,816.42 | 1,318.03 | 690.03 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 15,499.91 | 6,230.75 | 19,378.20 | 17,890.63 | 12,139.39 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,623.95 | 101.78 | 58,680.36 | 10,073.27 | 9,610.11 | | 经营活动现金流出小计 | 107,813.08 | 32,162.03 | 226,308.84 | 165,365.15 | 80,688.39 | | 经营活动产生的现金净额 | 27,238.94 | 5,919.61 | -32,567.44 | -31,614.73 | 473.64 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 400.00 | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 3.21 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 7.86 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 403.21 | 7.86 | | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 743.93 | 204.42 | 2,722.66 | 1,668.36 | 1,076.65 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 18,240.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52.14 | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 796.07 | 204.42 | 20,962.66 | 11,668.36 | 11,076.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -392.86 | -196.56 | -20,962.66 | -11,668.36 | -11,076.65 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 15,400.00 | 1,500.00 | 78,500.00 | 63,500.00 | 48,500.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 13,008.45 | | 100.12 | 357.12 | 100.12 | | 筹资活动现金流入小计 | 28,408.45 | 1,500.00 | 82,500.47 | 67,715.47 | 52,458.47 | | 偿还债务所支付的现金 | 13,530.00 | | 52,891.25 | 49,874.76 | 21,049.12 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,462.69 | 1,284.40 | 4,333.06 | 3,044.18 | 1,689.42 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 9,154.30 | 179.93 | 242.60 | 110.80 | 110.80 | | 筹资活动现金流出小计 | 29,146.99 | 1,464.34 | 57,466.91 | 53,029.74 | 22,849.34 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -738.54 | 35.66 | 25,033.56 | 14,685.74 | 29,609.13 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,660.96 | 16,264.32 | 44,760.85 | 44,760.85 | 44,760.85 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 54,811.67 | | 22,540.22 | | 6,460.69 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 457.26 | | 636.41 | | 284.16 | | 无形资产摊销 | 24.74 | | 27.23 | | 21.96 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,768.50 | 22,023.04 | 16,264.32 | 16,163.49 | 63,766.97 |
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