 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,258,738.14 | 527,285.22 | 1,674,905.89 | 1,150,097.07 | 746,434.30 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,381.76 | 1,001.69 | 5,974.32 | 5,097.25 | 3,326.69 | | 经营活动现金流入小计 | 1,261,119.90 | 528,286.91 | 1,680,880.21 | 1,155,194.32 | 749,760.99 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,118,214.64 | 516,305.05 | 1,469,034.22 | 964,009.86 | 617,598.83 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,793.02 | 39,091.61 | 86,472.29 | 58,270.12 | 42,209.72 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 56,508.39 | 17,299.29 | 105,248.36 | 75,868.27 | 42,435.52 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,164.27 | 2,098.62 | 6,448.33 | 28,283.40 | 15,785.18 | | 经营活动现金流出小计 | 1,240,680.32 | 574,794.58 | 1,667,203.21 | 1,126,431.66 | 718,029.25 | | 经营活动产生的现金净额 | 20,439.59 | -46,507.66 | 13,677.00 | 28,762.66 | 31,731.74 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,919.89 | | 1,019.88 | 66.62 | 66.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 470.00 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,919.89 | | 1,489.88 | 66.62 | 66.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,083.62 | 130,167.38 | 229,271.55 | 117,495.77 | 47,037.60 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 193,083.62 | 130,167.38 | 229,271.55 | 117,495.77 | 47,037.60 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -191,163.73 | -130,167.38 | -227,781.66 | -117,429.15 | -46,970.98 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 150,491.61 | | 150,491.61 | | 取得借款收到的现金 | 359,177.42 | 241,614.26 | 604,834.38 | 408,475.81 | 192,399.66 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 4,090.56 | 150,491.61 | | | 筹资活动现金流入小计 | 359,177.42 | 241,614.26 | 759,416.55 | 558,967.42 | 342,891.27 | | 偿还债务所支付的现金 | 204,667.75 | 121,648.26 | 458,267.61 | 408,831.63 | 305,166.17 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,761.29 | 8,536.50 | 30,876.42 | 21,314.31 | 16,434.06 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 110.29 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 233,429.04 | 130,184.76 | 489,254.32 | 430,145.94 | 321,600.23 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,748.38 | 111,429.50 | 270,162.22 | 128,821.47 | 21,291.04 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -852.10 | -392.74 | | -134.25 | -134.25 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,648.65 | 164,648.65 | 108,591.09 | 108,591.09 | 108,591.09 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 44,284.19 | | 82,737.83 | | 46,074.08 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 160.84 | | 82.13 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,820.79 | 99,010.37 | 164,648.65 | 148,611.83 | 114,508.65 |
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