 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,759.59 | 82,350.46 | 263,035.98 | 201,802.50 | 143,599.65 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322.31 | 382.28 | 1,246.00 | 49.82 | 37.31 | | 经营活动现金流入小计 | 148,081.90 | 82,732.74 | 264,281.99 | 201,852.32 | 143,636.95 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,153.29 | 67,164.00 | 208,337.75 | 160,939.77 | 113,791.47 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,253.73 | 3,236.11 | 15,292.81 | 8,244.51 | 5,385.99 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 6,976.11 | 5,198.64 | 11,130.85 | 8,930.43 | 6,782.93 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,864.65 | 3,350.73 | 12,238.18 | 7,770.26 | 5,174.05 | | 经营活动现金流出小计 | 143,247.78 | 78,949.48 | 246,999.59 | 185,884.96 | 131,134.43 | | 经营活动产生的现金净额 | 4,834.12 | 3,783.26 | 17,282.40 | 15,967.36 | 12,502.52 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.75 | | 23.13 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178.27 | 93.52 | 380.88 | 285.04 | 141.73 | | 投资活动现金流入小计 | 205.02 | 93.52 | 404.01 | 285.04 | 141.73 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 797.35 | 466.31 | 22,641.23 | 21,997.78 | 371.39 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 797.35 | 466.31 | 22,641.23 | 21,997.78 | 371.39 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -592.33 | -372.79 | -22,237.22 | -21,712.74 | -229.67 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 25,000.00 | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 25,000.00 | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,995.90 | 814.92 | 1,443.60 | 886.23 | 879.16 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 471.31 | 267.16 | 901.48 | 644.90 | 455.44 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,467.22 | 1,082.08 | 2,345.08 | 1,531.13 | 1,334.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,467.22 | -1,082.08 | 22,654.92 | -1,531.13 | -1,334.59 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,621.77 | 31,621.77 | 13,921.66 | 14,471.66 | 14,471.66 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 3,417.28 | | 7,694.27 | | 4,464.19 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 407.35 | | 441.93 | | 130.19 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,396.34 | 33,950.15 | 31,621.77 | 7,195.14 | 25,409.92 |
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