 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,721.12 | 1,385.81 | 19,105.92 | 18,017.07 | 6,986.10 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127.16 | 27.84 | 989.36 | 775.20 | 460.69 | | 经营活动现金流入小计 | 2,848.29 | 1,413.65 | 20,095.28 | 18,792.27 | 7,446.79 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 662.12 | 277.01 | 637.19 | 4,608.67 | 4,477.28 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 553.53 | 150.89 | 249.55 | 179.81 | 97.21 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 909.32 | 403.13 | 1,380.36 | 787.54 | 635.85 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,020.18 | 322.10 | 839.51 | 1,700.18 | 343.06 | | 经营活动现金流出小计 | 7,145.15 | 1,153.13 | 3,106.62 | 7,276.19 | 5,553.39 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,296.86 | 260.53 | 16,988.66 | 11,516.08 | 1,893.40 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | 2,000.00 | 1,168.18 | 1,168.18 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 1,250.81 | 1,250.81 | 1,250.81 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.58 | | -840.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 0.58 | | 2,410.81 | 2,418.99 | 2,418.99 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,076.68 | 21.46 | 4,916.55 | 145.35 | 140.34 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,177.97 | 800.00 | 9,579.14 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,254.66 | 821.46 | 14,495.69 | 145.35 | 140.34 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,254.08 | -821.46 | -12,084.88 | 2,273.64 | 2,278.65 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | 34,000.00 | 24,000.00 | 3,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | 34,000.00 | 24,000.00 | 3,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,530.00 | 750.00 | 28,250.00 | 27,500.00 | 9,500.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,132.95 | 464.26 | 490.27 | 204.39 | | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,662.95 | 1,214.26 | 28,740.27 | 27,704.39 | 9,500.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,662.95 | -1,214.26 | 5,259.73 | -3,704.39 | -6,500.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,401.08 | 13,401.08 | 3,237.57 | 3,237.57 | 3,237.57 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 83.51 | | 1,388.94 | 1,714.64 | 1,645.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 28.76 | | 5.19 | 3.58 | 2.24 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,187.19 | 11,625.89 | 13,401.08 | 13,322.91 | 909.62 |
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