 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,394,311.69 | 4,867,284.51 | 3,448,788.45 | 2,168,869.08 | 1,001,697.82 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,931.17 | 4,820.45 | 5,512.69 | 2,444.56 | 922.75 | | 经营活动现金流入小计 | 1,402,242.86 | 4,872,314.96 | 3,454,511.14 | 2,171,463.64 | 1,002,770.57 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,230,081.68 | 4,245,173.73 | 2,937,710.75 | 1,889,469.28 | 872,185.97 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,063.14 | 152,477.91 | 109,518.64 | 70,949.27 | 42,933.67 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 86,872.93 | 255,128.37 | 213,416.06 | 155,495.19 | 77,460.80 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,621.81 | 77,411.08 | 82,043.30 | 48,590.94 | 30,357.19 | | 经营活动现金流出小计 | 1,388,639.57 | 4,730,191.08 | 3,342,688.74 | 2,164,504.67 | 1,022,937.63 | | 经营活动产生的现金净额 | 13,603.29 | 142,123.88 | 111,822.40 | 6,958.97 | -20,167.06 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 5,240.00 | 5,240.00 | 3,780.00 | 1,890.00 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 171.64 | 123.14 | 100.44 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 1,765.37 | 1,668.99 | 875.16 | 640.98 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 275.74 | 275.74 | 1,235.86 | | | 投资活动现金流入小计 | | 7,452.76 | 7,307.87 | 5,991.46 | 2,530.98 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,891.75 | 374,074.60 | 262,318.50 | 183,213.89 | 95,151.44 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 500.00 | 27,036.13 | 6,810.21 | 5,810.21 | 3,810.21 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 52,391.75 | 401,110.73 | 269,128.71 | 189,024.10 | 98,961.65 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -52,391.75 | -393,657.98 | -261,820.84 | -183,032.63 | -96,430.68 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 295,370.00 | | | | | 取得借款收到的现金 | 256,580.45 | 556,599.39 | 396,176.93 | 156,494.56 | 65,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,361.49 | 9,574.31 | 5,583.97 | 3,221.94 | 1,657.90 | | 筹资活动现金流入小计 | 259,941.94 | 867,433.10 | 408,012.30 | 165,117.91 | 72,059.31 | | 偿还债务所支付的现金 | 133,536.29 | 512,894.56 | 342,872.39 | 149,019.25 | 42,300.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,808.01 | 141,244.85 | 121,196.97 | 108,625.64 | 14,225.51 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 520.83 | 1,802.25 | 3,812.96 | 3,509.03 | 979.45 | | 筹资活动现金流出小计 | 151,865.13 | 655,941.66 | 467,882.32 | 261,153.93 | 57,504.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,076.81 | 211,491.45 | -59,870.02 | -96,036.02 | 14,554.35 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 356.98 | 652.34 | -109.97 | 565.84 | 164.47 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 506,517.42 | 545,907.73 | 545,907.73 | 545,907.73 | 545,907.73 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 242,605.09 | | 128,887.00 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 170,006.33 | | | | | 无形资产摊销 | | 1,061.14 | | 495.68 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,162.75 | 506,517.42 | 335,929.31 | 274,363.89 | 444,028.82 |
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