 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,013.41 | 82,406.19 | 150,068.41 | 110,305.05 | 64,551.10 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,873.17 | 4,824.79 | 6,699.08 | 9,192.27 | 4,818.19 | | 经营活动现金流入小计 | 202,886.58 | 87,230.98 | 156,767.49 | 119,497.32 | 69,369.28 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,831.15 | 52,236.21 | 94,909.89 | 79,765.15 | 53,261.02 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,963.38 | 3,697.71 | 11,156.50 | 9,209.44 | 6,169.85 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 9,283.03 | 4,202.81 | 8,825.86 | 6,185.64 | 4,462.24 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,144.58 | 7,503.15 | 22,930.66 | 15,736.11 | 4,600.71 | | 经营活动现金流出小计 | 158,222.14 | 67,639.88 | 137,822.90 | 110,896.33 | 68,493.82 | | 经营活动产生的现金净额 | 44,664.44 | 19,591.09 | 18,944.59 | 8,600.99 | 875.46 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 23.58 | | 380.09 | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 45.62 | 22.50 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,667.46 | 1,797.41 | 1,122.37 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,150.00 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,685.35 | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 4,376.39 | 1,797.41 | 2,698.08 | 22.50 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,966.68 | 17,275.30 | 15,766.44 | 6,866.97 | 7,312.46 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 20,282.00 | 14,409.48 | | 9,180.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 9,180.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 68,248.68 | 31,684.78 | 24,946.44 | 16,046.97 | 7,312.46 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -63,872.29 | -29,887.37 | -22,248.36 | -16,024.47 | -7,312.46 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 25,000.00 | 71,000.00 | 39,500.00 | 10,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 51,290.00 | 35,290.00 | 71,000.00 | 39,500.00 | 10,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,000.00 | | 79,108.00 | 46,608.00 | 19,108.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,734.40 | 3,259.90 | 4,208.79 | 2,828.98 | 1,730.68 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 16,734.40 | 3,259.90 | 83,316.79 | 49,436.98 | 20,838.68 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,555.60 | 32,030.10 | -12,316.79 | -9,936.98 | -10,838.68 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,620.72 | 17,620.72 | 33,241.30 | 33,241.30 | | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | | 9,356.13 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 12,402.75 | | | | 无形资产摊销 | | | 218.24 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,968.48 | 39,354.55 | 17,620.72 | 15,880.83 | -17,275.68 |
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