 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,815.98 | 20,673.34 | 49,745.95 | 34,893.42 | 25,353.91 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64.41 | 31.65 | 358.53 | 0.09 | 0.09 | | 经营活动现金流入小计 | 27,880.39 | 20,705.00 | 50,104.47 | 34,893.51 | 25,354.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,860.00 | 10,817.65 | 31,861.83 | 23,013.22 | 16,178.49 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,888.85 | 1,426.07 | 3,726.42 | 3,671.68 | 2,678.84 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,488.75 | 1,631.07 | 2,807.25 | 2,089.03 | 1,760.71 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 312.90 | 176.61 | 2,008.74 | 4.20 | 4.20 | | 经营活动现金流出小计 | 27,550.51 | 14,051.41 | 40,404.25 | 28,778.13 | 20,622.24 | | 经营活动产生的现金净额 | 329.88 | 6,653.59 | 9,700.23 | 6,115.38 | 4,731.76 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.20 | 18.00 | 0.08 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 31.20 | 18.00 | 0.08 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,801.28 | 2,711.68 | 4,310.63 | 4,208.10 | 3,328.31 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 2,801.28 | 2,711.68 | 4,310.63 | 4,208.10 | 3,328.31 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,770.08 | -2,693.68 | -4,310.55 | -4,208.10 | -3,328.31 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 26,000.00 | 10,500.00 | 2,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 4,000.00 | 26,000.00 | 10,500.00 | 2,000.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 10,000.00 | 4,000.00 | 25,000.00 | 10,500.00 | 5,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,510.85 | 759.62 | 4,345.00 | 3,646.14 | 1,216.74 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 11,510.85 | 4,759.62 | 29,345.00 | 14,146.14 | 6,216.74 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,510.85 | -759.62 | -3,345.00 | -3,646.14 | -4,216.74 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,689.66 | 8,689.66 | 6,644.98 | 6,644.98 | 6,644.98 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | -1,099.51 | | 582.35 | | -592.42 | | 少数股东权益 | | | | | 76.85 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | 3,832.75 | | 1,647.43 | | 无形资产摊销 | 41.81 | | 81.63 | | 40.81 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | -607.06 | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,738.62 | 11,889.96 | 8,689.66 | 4,906.12 | 3,831.70 |
|
