 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,178.22 | 15,128.30 | 78,799.15 | 49,322.35 | 33,197.86 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61.52 | 32.48 | 3,591.93 | 49.89 | 18.14 | | 经营活动现金流入小计 | 30,239.74 | 15,160.77 | 82,491.08 | 49,372.25 | 33,216.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,776.97 | 11,698.59 | 57,950.14 | 28,932.94 | 21,178.83 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,181.93 | 3,256.47 | 11,826.73 | 8,315.38 | 5,345.86 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 996.16 | 706.20 | 4,723.41 | 3,677.37 | 2,663.38 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,334.90 | 851.69 | 2,496.35 | 2,095.24 | 1,780.16 | | 经营活动现金流出小计 | 34,289.95 | 16,512.96 | 76,996.64 | 43,020.93 | 30,968.24 | | 经营活动产生的现金净额 | -4,050.21 | -1,352.19 | 5,494.44 | 6,351.32 | 2,247.76 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 24.70 | 24.70 | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 9.57 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 24.70 | 24.70 | 9.57 | | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 750.17 | 394.27 | 2,421.98 | 1,829.00 | 1,621.32 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 20.46 | 2,607.16 | 49.09 | 49.09 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 750.17 | 414.74 | 5,029.15 | 1,878.09 | 1,670.41 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -725.47 | -390.04 | -5,019.58 | -1,878.09 | -1,670.41 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | 58.69 | | | | 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 8,000.00 | 11,400.00 | 11,460.00 | 9,200.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 13.17 | 8.16 | | 40.52 | 24.31 | | 筹资活动现金流入小计 | 12,613.17 | 8,008.16 | 11,458.69 | 11,500.52 | 9,224.31 | | 偿还债务所支付的现金 | 9,200.00 | 3,000.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 12,000.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 419.17 | 198.42 | 1,237.81 | 696.30 | 465.10 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 9,619.17 | 3,198.42 | 15,437.81 | 14,896.30 | 12,465.10 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,994.00 | 4,809.74 | -3,979.11 | -3,395.78 | -3,240.79 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,531.33 | 4,531.33 | 8,035.58 | 7,976.12 | 7,976.12 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,959.41 | | 7,171.53 | | 3,002.09 | | 少数股东权益 | 0.29 | | 16.82 | | 2.25 | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 2,933.60 | | 无形资产摊销 | 203.66 | | 404.54 | | 200.96 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,749.65 | 7,598.84 | 4,531.33 | 9,053.56 | 5,312.68 |
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