 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,242.29 | 1,293.62 | 6,609.52 | 4,842.79 | 2,915.96 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,013.36 | 85.94 | 60.98 | 920.95 | 93.05 | | 经营活动现金流入小计 | 34,255.65 | 1,379.56 | 7,076.36 | 5,763.74 | 3,009.01 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,261.80 | 88.90 | 729.99 | 705.25 | 296.87 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,998.22 | 865.97 | 1,215.39 | 845.11 | 538.79 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 3,982.38 | 308.43 | 2,011.48 | 1,698.87 | 1,088.62 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,697.55 | 265.64 | 694.09 | 1,548.96 | 187.59 | | 经营活动现金流出小计 | 29,939.95 | 1,528.93 | 4,650.94 | 4,798.18 | 2,111.88 | | 经营活动产生的现金净额 | 4,315.70 | -149.37 | 2,425.41 | 965.55 | 897.14 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 2,384.31 | 84.55 | 1,009.05 | 670.92 | 541.23 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 318.10 | 47.59 | 1,063.34 | 685.19 | 489.10 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 1.20 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 572.42 | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 63.72 | | | | | 投资活动现金流入小计 | 2,712.41 | 197.07 | 2,668.32 | 1,379.61 | 1,053.83 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,871.29 | 0.33 | 310.02 | 273.76 | 238.07 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,140.08 | 84.55 | 5,264.04 | 993.99 | 508.20 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 12,011.37 | 84.88 | 5,574.06 | 1,267.75 | 746.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,298.96 | 112.18 | -2,905.74 | 111.86 | 307.56 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 50,836.00 | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 27,180.12 | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 78,016.12 | | 1,249.50 | 1,249.50 | 1,225.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 56,210.00 | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,199.88 | | 474.95 | 474.95 | 474.36 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 185.24 | 89.08 | 373.00 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 60,595.11 | 89.08 | 847.95 | 474.95 | 474.36 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,421.01 | -89.08 | 401.55 | 774.55 | 750.64 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,762.78 | 7,762.78 | 7,841.55 | 7,841.55 | 7,841.55 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 29,165.64 | | 3,004.60 | | 1,449.77 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 246.23 | | 281.77 | | 142.62 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,200.53 | 7,636.51 | 7,762.78 | 9,693.52 | 9,796.88 |
|
