 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,034.91 | 12,236.33 | 81,458.67 | 50,962.52 | 32,238.31 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.30 | 528.93 | 4,548.77 | 3,388.66 | 2,489.20 | | 经营活动现金流入小计 | 32,734.05 | 13,120.40 | 87,687.52 | 55,405.72 | 35,405.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,972.09 | 13,347.53 | 51,467.44 | 37,512.75 | 24,124.34 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,545.81 | 2,527.79 | 8,208.21 | 5,819.47 | 3,888.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,798.16 | 1,657.97 | 4,764.53 | 3,536.38 | 2,746.36 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,419.59 | 3,791.26 | 11,611.49 | 9,010.89 | 6,393.66 | | 经营活动现金流出小计 | 41,735.65 | 21,324.55 | 76,051.67 | 55,879.49 | 37,152.94 | | 经营活动产生的现金净额 | -9,001.60 | -8,204.15 | 11,635.85 | -473.76 | -1,747.75 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 322.84 | 233.54 | 612.40 | 209.60 | 6.70 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 189.08 | 112.90 | 659.91 | 204.13 | 11.75 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.99 | 25.07 | 209.71 | 171.01 | 149.60 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 559.92 | 371.50 | 1,482.02 | 584.74 | 168.04 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 408.43 | 256.15 | 1,580.55 | 903.59 | 529.23 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 5,322.84 | 233.54 | 662.40 | 377.97 | 56.70 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.21 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 5,731.48 | 489.69 | 2,242.94 | 1,281.57 | 585.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -5,171.57 | -118.19 | -760.93 | -696.82 | -417.89 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 1,200.00 | | 4,780.00 | 4,700.00 | 3,230.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,471.00 | | 4,780.00 | 4,700.00 | 3,230.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 1,380.00 | | 4,830.00 | 4,750.00 | 3,280.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.02 | 139.49 | 623.39 | 510.34 | 302.22 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,621.02 | 139.49 | 5,453.39 | 5,260.34 | 3,582.22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -150.02 | -139.49 | -673.39 | -560.34 | -352.22 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -19.28 | -14.71 | -37.39 | -32.06 | -19.74 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,881.25 | 43,881.25 | 33,717.11 | 33,717.11 | 33,717.11 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 1,171.39 | | 2,343.86 | 1,509.86 | 908.96 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 103.80 | | 203.08 | 161.77 | 110.11 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,538.80 | 35,404.72 | 43,881.25 | 31,954.12 | 31,179.50 |
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