 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,540.36 | 98,434.39 | 387,606.32 | 278,488.54 | 173,699.00 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,610.10 | 639.72 | 6,177.13 | 5,856.33 | 3,770.89 | | 经营活动现金流入小计 | 192,852.65 | 99,388.33 | 395,707.64 | 286,144.54 | 178,815.49 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,824.53 | 83,639.08 | 310,032.21 | 241,558.48 | 151,225.68 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,901.35 | 5,319.15 | 17,762.10 | 10,593.25 | 7,047.07 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 14,307.73 | 5,087.04 | 24,095.36 | 15,504.84 | 9,729.64 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,822.70 | 3,301.07 | 10,376.67 | 8,309.67 | 5,479.46 | | 经营活动现金流出小计 | 188,856.31 | 97,346.34 | 362,266.34 | 275,966.24 | 173,481.85 | | 经营活动产生的现金净额 | 3,996.34 | 2,041.99 | 33,441.30 | 10,178.30 | 5,333.63 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 42.28 | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 42.28 | 217.13 | 94.02 | 94.02 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 2,762.08 | | | | 投资活动现金流入小计 | 42.28 | 42.28 | 2,979.21 | 94.02 | 94.02 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,474.58 | 11,054.86 | 49,469.25 | 18,780.81 | 15,184.20 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 3,599.01 | 6,600.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 2,300.00 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 25,474.58 | 11,054.86 | 55,368.26 | 25,380.81 | 15,184.20 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -25,432.30 | -11,012.58 | -52,389.05 | -25,286.79 | -15,090.18 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 73,340.00 | 19,060.00 | 223,587.04 | 70,237.05 | 44,140.09 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 73,340.00 | 19,060.00 | 260,499.31 | 70,237.05 | 44,140.09 | | 偿还债务所支付的现金 | 41,532.00 | 16,170.00 | 216,232.07 | 49,535.34 | 41,974.79 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,007.69 | 3,450.50 | 16,125.25 | 9,806.93 | 6,730.19 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1,520.00 | 363.54 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 50,539.69 | 21,140.50 | 232,720.86 | 59,342.27 | 48,704.99 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,800.31 | -2,080.50 | 27,778.45 | 10,894.77 | -4,564.89 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -54.59 | -34.38 | | 91.30 | 46.24 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,335.70 | 43,335.70 | 34,505.00 | 34,505.00 | 34,505.00 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 6,072.76 | | 27,677.83 | | 9,425.05 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 150.34 | | 539.18 | | 136.30 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,645.47 | 32,250.23 | 43,335.70 | 30,382.58 | 20,229.80 |
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