 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,420.44 | 17,389.36 | 65,889.02 | 40,961.86 | 27,014.20 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 7.81 | 208.24 | 224.22 | 2,738.02 | | 经营活动现金流入小计 | 29,420.44 | 17,397.18 | 66,097.26 | 41,186.08 | 29,752.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,697.55 | 12,927.53 | 45,813.80 | 26,852.17 | 18,245.18 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,078.43 | 1,059.77 | 5,224.02 | 3,881.00 | 2,822.95 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 2,399.50 | 408.90 | 3,537.06 | 3,593.71 | 2,138.78 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 198.70 | 1,404.58 | 6,452.47 | 2,656.81 | 817.77 | | 经营活动现金流出小计 | 28,374.17 | 15,800.77 | 61,027.35 | 36,983.69 | 24,024.68 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,046.27 | 1,596.41 | 5,069.91 | 4,202.39 | 5,727.53 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | 22.41 | 54.38 | 2.59 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32.97 | 13.90 | 136.44 | | | | 投资活动现金流入小计 | 32.97 | 13.90 | 158.86 | 54.38 | 2.59 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,559.00 | 913.40 | 5,879.14 | 3,575.34 | 1,570.14 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 3,559.00 | 913.40 | 7,144.14 | 4,840.34 | 2,835.14 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,526.03 | -899.50 | -6,985.28 | -4,785.96 | -2,832.55 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 22,140.00 | 355.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | 0.00 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | | | 2,660.88 | 22,140.00 | 355.00 | | 偿还债务所支付的现金 | -5,139.25 | 1,421.75 | 3,359.12 | 25,334.13 | 4,420.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,561.32 | 602.08 | 2,408.60 | 1,111.11 | 760.14 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 40.53 | 2.18 | 84.00 | 6.11 | 5.82 | | 筹资活动现金流出小计 | -3,537.40 | 2,026.01 | 5,851.71 | 26,451.35 | 5,185.96 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,537.40 | -2,026.01 | -3,190.84 | -4,311.35 | -4,830.96 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.08 | | 0.38 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,684.69 | 4,684.69 | 9,790.52 | 9,790.52 | 9,790.52 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 654.65 | | 2,943.11 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | 88.72 | | 154.90 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,742.25 | 3,355.59 | 4,684.69 | 4,895.60 | 7,854.54 |
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