 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,461.45 | 67,771.44 | 281,995.14 | | 120,524.95 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,270.73 | 1,582.70 | 9,250.31 | 207,552.37 | 391.54 | | 经营活动现金流入小计 | 159,072.69 | 69,354.13 | 292,019.16 | 208,252.21 | 121,411.90 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,018.17 | 40,734.81 | 186,499.66 | 156,021.00 | 81,279.29 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,102.49 | 5,111.43 | 17,556.32 | 11,493.40 | 7,328.58 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 12,910.39 | 4,999.45 | 19,932.08 | 16,418.99 | 9,851.07 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,337.98 | 33,659.69 | 30,587.48 | 20,331.52 | 12,473.01 | | 经营活动现金流出小计 | 128,369.03 | 84,505.39 | 254,575.54 | 204,264.91 | 110,931.96 | | 经营活动产生的现金净额 | 30,703.66 | -15,151.25 | 37,443.63 | 3,987.31 | 10,479.93 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 180.00 | 180.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 348.33 | 270.10 | 10,205.52 | 2,047.32 | 1,612.66 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 1,065.08 | | | | 投资活动现金流入小计 | 348.33 | 270.10 | 11,450.60 | 2,227.32 | 1,612.66 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,586.19 | 3,087.59 | 39,075.54 | 21,102.05 | 17,401.27 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 1,269.39 | 328.40 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 1,274.03 | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 10,855.58 | 3,415.99 | 40,349.57 | 21,102.05 | 17,401.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -10,507.25 | -3,145.89 | -28,898.97 | -18,874.73 | -15,788.61 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 344,056.07 | 254,026.88 | 179,523.31 | 162,400.00 | 100,150.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 20,267.52 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 344,056.07 | 254,026.88 | 202,137.46 | 165,375.16 | 101,034.56 | | 偿还债务所支付的现金 | 330,703.41 | 208,983.06 | 213,313.73 | 146,310.84 | 87,450.65 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,488.63 | 3,743.01 | 25,330.34 | 19,207.68 | 13,192.49 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流出小计 | 340,192.04 | 212,726.07 | 238,644.07 | 165,518.51 | 100,643.14 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,864.03 | 41,300.81 | -36,506.62 | -143.36 | 391.42 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | -80.78 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,497.97 | 28,497.97 | 47,709.66 | 75,648.03 | 75,648.03 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 8,284.20 | | 13,170.47 | | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | 12,666.03 | | 24,738.91 | | | | 无形资产摊销 | 152.01 | | 531.05 | | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,558.41 | 51,501.63 | 19,666.92 | 60,617.25 | 70,730.78 |
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