 | | 变更日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | | 变更原因 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,306.41 | 129,895.25 | 102,220.31 | 61,962.70 | 21,526.35 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62.25 | 699.47 | 1,254.67 | 1,089.98 | 213.53 | | 经营活动现金流入小计 | 24,368.66 | 131,127.21 | 103,910.03 | 63,344.79 | 21,739.88 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,726.93 | 121,419.04 | 89,687.89 | 58,773.46 | 23,523.65 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,898.10 | 7,482.65 | 4,663.19 | 3,145.72 | 1,697.20 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 419.95 | 2,331.63 | 2,039.93 | 1,415.62 | 849.04 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,580.97 | 2,359.41 | 3,501.23 | 3,625.27 | 821.82 | | 经营活动现金流出小计 | 22,625.95 | 133,592.73 | 99,892.24 | 66,960.07 | 26,891.70 | | 经营活动产生的现金净额 | 1,742.71 | -2,465.53 | 4,017.79 | -3,615.28 | -5,151.81 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | 3,250.93 | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | 521.35 | 521.18 | 525.38 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | 211.78 | 46.42 | 4.74 | -7.80 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | | 3,984.06 | 567.60 | 530.12 | -7.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 989.76 | 3,139.94 | 3,454.72 | 1,336.42 | 358.81 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | 3,811.49 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 989.76 | 6,951.43 | 3,454.72 | 1,336.42 | 358.81 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -989.76 | -2,967.37 | -2,887.13 | -806.30 | -366.61 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 18,100.00 | 13,600.00 | 11,600.00 | 9,849.24 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.19 | | | | 5,611.74 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,000.19 | 18,100.00 | 13,600.00 | 11,610.00 | 15,460.98 | | 偿还债务所支付的现金 | 3,046.89 | 18,890.95 | 14,390.95 | 12,390.95 | 10,477.75 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 293.59 | 2,017.89 | 789.24 | 543.18 | 183.52 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 106.95 | | 651.67 | 1.67 | | | 筹资活动现金流出小计 | 3,447.42 | 20,908.84 | 15,831.86 | 12,935.80 | 10,661.27 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -447.23 | -2,808.84 | -2,231.86 | -1,325.80 | 4,799.71 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 628.80 | 8,870.54 | 8,870.54 | 8,870.54 | 8,850.54 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | -22,549.22 | | -2,542.05 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | 3,300.05 | | 762.37 | | | 无形资产摊销 | | 65.24 | | 32.36 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 934.53 | 628.80 | 7,769.34 | 3,123.16 | 8,131.83 |
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