 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,224.42 | 34,380.57 | 164,952.38 | 111,158.80 | 66,820.74 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.88 | 1,574.13 | 17,966.49 | 33,645.37 | 25,824.93 | | 经营活动现金流入小计 | 99,741.23 | 36,086.74 | 183,386.02 | 144,954.00 | 92,719.25 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,627.18 | 38,053.20 | 161,036.35 | 79,314.23 | 54,760.17 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,419.17 | 1,899.63 | 7,490.37 | 7,020.53 | 5,363.91 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 10,714.42 | 1,962.55 | 10,838.92 | 9,278.25 | 6,216.99 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,001.10 | 1,007.44 | 10,105.85 | 41,065.26 | 38,177.66 | | 经营活动现金流出小计 | 131,761.86 | 42,922.82 | 189,471.49 | 136,678.27 | 104,518.72 | | 经营活动产生的现金净额 | -32,020.63 | -6,836.08 | -6,085.48 | 8,275.72 | -11,799.47 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | 10,368.06 | 808.28 | 44,539.35 | 7,924.00 | 4,060.98 | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | 1,044.20 | 580.77 | 32,061.30 | 4,195.84 | 283.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,012.90 | 4.40 | 29,047.71 | 15,212.78 | 212.68 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 15,389.94 | 0.00 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,306.38 | 2,306.38 | 0.00 | 0.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 28,731.54 | 3,699.83 | 121,038.30 | 27,332.61 | 4,556.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,773.36 | 1,171.04 | 31,268.50 | 8,403.32 | 4,142.26 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | 21,961.44 | 1,418.28 | 34,406.78 | 16,212.22 | 6,050.03 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,814.96 | 0.00 | 3,468.77 | 0.00 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 2,396.58 | 0.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 26,549.75 | 2,589.32 | 71,540.63 | 24,615.54 | 10,192.29 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 2,181.78 | 1,110.51 | 49,497.67 | 2,717.07 | -5,635.49 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | | | | 取得借款收到的现金 | 94,500.00 | 63,500.00 | 282,335.30 | 181,500.00 | 99,000.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,271.77 | 1,600.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 94,990.00 | 63,500.00 | 312,335.30 | 183,771.77 | 100,600.00 | | 偿还债务所支付的现金 | 106,300.00 | 42,000.00 | 316,015.30 | 196,520.00 | 83,020.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,094.66 | 2,755.38 | 28,055.17 | 18,099.49 | 7,299.11 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 164.30 | 17.77 | 12.23 | | 筹资活动现金流出小计 | 119,394.66 | 44,755.38 | 344,234.77 | 214,637.25 | 90,331.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,404.66 | 18,744.62 | -31,899.47 | -30,865.48 | 10,268.67 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -0.17 | -0.59 | -2.51 | 0.00 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,897.81 | 121,897.81 | 110,387.60 | 111,036.28 | 110,036.28 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 7,105.24 | | 43,581.89 | | 9,554.24 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 2,096.84 | | 无形资产摊销 | 11.57 | | 766.17 | | 1,173.10 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,085.29 | 134,916.27 | 121,897.81 | 91,163.59 | 102,869.98 |
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