 | | 变更日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | | 变更原因 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | 中报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,179,785.52 | 844,072.70 | 1,609,868.48 | 1,315,692.64 | 847,742.99 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | -32,426.49 | -51,057.31 | 119,339.10 | 99,072.10 | 9,974.79 | | 经营活动现金流入小计 | 1,159,139.25 | 803,346.24 | 1,773,021.71 | 1,448,724.07 | 876,454.45 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,536.77 | 250,700.68 | 1,035,179.88 | 689,772.18 | 406,440.47 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,470.22 | 41,744.64 | 122,004.54 | 90,114.54 | 61,037.47 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 120,445.06 | 29,762.34 | 141,193.79 | 120,275.87 | 65,841.63 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,937.33 | 112,554.75 | 195,364.48 | 146,698.35 | 82,749.62 | | 经营活动现金流出小计 | 1,063,389.38 | 434,762.41 | 1,493,742.69 | 1,046,860.94 | 616,069.20 | | 经营活动产生的现金净额 | 95,749.88 | 368,583.83 | 279,279.01 | 401,863.13 | 260,385.25 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 10.00 | 10.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.78 | | 75.24 | 10.79 | 10.62 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | 3,305.86 | | | | 投资活动现金流入小计 | 2.78 | | 3,391.10 | 20.78 | 10.62 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,116.66 | 39,222.79 | 96,390.65 | 42,919.07 | 23,472.02 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | 5,944.10 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43.00 | 43.00 | 11,987.77 | 10,414.91 | 1,361.57 | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | 2,682.64 | | | | 投资活动现金流出小计 | 58,159.66 | 39,265.79 | 117,005.17 | 53,333.98 | 24,833.59 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -58,156.88 | -39,265.79 | -113,614.07 | -53,313.19 | -24,822.97 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | 21,917.29 | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | | | | | 筹资活动现金流入小计 | 21,917.29 | | 113,666.32 | | | | 偿还债务所支付的现金 | | | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 1,584.91 | 768.74 | 774.20 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 102.00 | 72.00 | 2.95 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 102.00 | 72.00 | 6,687.87 | 5,868.74 | 5,874.20 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,815.29 | -72.00 | 106,978.45 | -5,868.74 | -5,874.20 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | -860.26 | -472.39 | -10.90 | 321.08 | 468.53 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 407,480.72 | 407,480.72 | 134,848.22 | 138,248.90 | 128,911.80 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | 101,529.86 | | 128,723.98 | | 48,738.93 | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | 11,417.73 | | 无形资产摊销 | 538.37 | | 901.95 | | 381.12 | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,028.74 | 736,254.37 | 407,480.72 | 481,251.18 | 359,068.42 |
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