 | | 变更日期 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | | 变更原因 | 季报 | 中报 | 季报 | 年报 | 季报 | | | 一、经营活动产生的现金流量 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,940.36 | 31,965.57 | 16,007.57 | 85,691.63 | 54,700.57 | | 收到的租金 | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | | | | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 851.85 | 422.54 | 155.18 | 173.83 | 68.62 | | 经营活动现金流入小计 | 53,792.21 | 32,388.11 | 16,370.04 | 85,865.46 | 54,769.19 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,206.73 | 18,976.74 | 12,154.09 | 50,399.28 | 36,979.10 | | 经营租赁所支付的现金 | | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,555.62 | 2,498.12 | 1,330.03 | 5,112.76 | 5,939.46 | | 支付的增值税款 | | | | | | | 支付的所得税款 | | | | | | | 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | | | | | | | 支付的各项税费 | 4,543.47 | 3,460.56 | 1,367.40 | 9,139.27 | 5,733.96 | | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,201.09 | 11,228.80 | 5,048.72 | 17,674.41 | 6,858.38 | | 经营活动现金流出小计 | 49,506.91 | 36,164.22 | 19,900.23 | 82,325.72 | 55,510.91 | | 经营活动产生的现金净额 | 4,285.30 | -3,776.11 | -3,530.19 | 3,539.74 | -741.72 | | | 二、投资活动产生的现金流量 | | 收回投资所收到的现金 | | | | | | | 分得股利或利润所收到的现金 | | | | | | | 取得债券利息收入所收到的现金 | | | | | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.88 | 5.88 | 0.24 | 25.77 | -0.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流入小计 | 5.88 | 5.88 | 0.24 | 25.77 | -0.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,154.94 | 71.39 | 13.09 | 455.94 | 303.47 | | 权益性投资所支付的现金 | | | | | | | 债权性投资所支付的现金 | | | | | | | 投资所支付的现金 | | | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,154.94 | 71.39 | 13.09 | 455.94 | 303.47 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,149.06 | -65.51 | -12.86 | -430.17 | -303.47 | | | 三、筹资活动产生的现金流量 | | 吸收投资收到的现金 | | | | | | | 投资活动产生的现金流量净额 | | | | | | | 取得借款收到的现金 | | | | | | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | 17.41 | 9.62 | 21.54 | 8.58 | | 筹资活动现金流入小计 | | 17.41 | 9.62 | 21.54 | 8.58 | | 偿还债务所支付的现金 | | | | | | | 发生筹资费用所支付的现金 | | | | | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | | | -2.17 | | 偿付利息所支付的现金 | | | | | | | 融资租赁所支付的现金 | | | | | | | 减少注册资本所支付的现金 | | | | | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 1.21 | 0.53 | 3.27 | 39.49 | | 筹资活动现金流出小计 | | 1.21 | 0.53 | 3.27 | 37.33 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 16.20 | 9.09 | 18.28 | -28.74 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | | | | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | | | | | | 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,898.34 | 7,898.34 | 7,898.34 | 4,770.49 | 4,770.49 | | 以固定资产偿还债务 | | | | | | | 以投资偿还债务 | | | | | | | 以固定资产进行投资 | | | | | | | 以存货偿还债务 | | 2,382.47 | | 3,917.04 | | | 少数股东权益 | | | | | | | 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | | | | | | | 固定资产折旧 | | | | | | | 无形资产摊销 | | 286.42 | | 566.39 | | | 待摊费用的减少 | | | | | | | 预提费用的增加 | | | | | | | 增值税增加净额 | | | | | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,034.59 | 4,072.92 | 4,364.38 | 7,898.34 | 3,696.56 |
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